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BILAN 65-67 CE PROPCO 2020 Siren 442576203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61525000		61525000	61525000
Constructions	90634108	29079097	61555012	63472408
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1072461	968342	104119	133799
Immobilisations en cours	1008164		1008164	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24998795		24998795	16553274
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	179238527	30047439	149191089	141690481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3219310		3219310	4991985
Autres créances	2167301		2167301	2559929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	962595		962595	8506333
Charges constatées d’avance	80572		80572	14162
TOTAL (II)	6429778		6429778	16072408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	436161		436161	611104
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186104466	30047439	156057027	158373994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000000		20000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98090224		-103154630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408422		5064405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77681802		-78090224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226500000		226500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1902171		1984555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	870682		2970009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288962		259347	
Dettes fiscales et sociales	433486		1146766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1093867		7200	
Autres dettes	652969		75659	
Produits constatés d’avance (2)	1896691		3420682	
TOTAL (IV)	233638829		236364218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156057027		158373994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7138829		9864218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8939533		8939533	14773960
Chiffres d’affaires nets	8939533		8939533	14773960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			548716	5000
Autres produits			1	35401
Total des produits d’exploitation (I)			9488250	14814361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065177	1176323
Impôts, taxes et versements assimilés			645846	718078
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1621580	1748294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16132	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3348734	3642703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6139515	11171658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			445520	390447
Autres intérêts et produits assimilés			3164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			448684	390447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5411463	5396677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5411463	5396677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4962778	-5006230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1176737	6165428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			96990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500440		96990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500440		-96990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267875		1004033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9936934		15204808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9528512		10140403	
BENEFICE OU PERTE	408422		5064405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		154309940		1002164
Total Immobilisations financières		16553274		8445520
Total Général		170863215		9447684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1072371	154239733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24998795
Total Général			1072371	179238527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29172733	1446637	571931	30047439
AMORTISSEMENTS Total Général	29172733	1446637	571931	30047439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24998795	835967	24162828	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3219310	3219310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2167301	2167301		
Charges constatées d’avance	80572	80572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30465977	6303150	24162828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226500000		226500000	
Emprunts et dettes financières divers	1902171	1902171		
Fournisseurs et comptes rattachés	288962	288962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433486	433486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1093867	1093867		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1523651	1523651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1896691	1896691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	233638829	7138829	226500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel