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BILAN VIATGES COSTA BRAVA 2019 Siren 442426193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12385	12700	-316	-316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17581		17581	11741
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79016	66582	12434	16995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	112382	79282	33100	31820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	125613		125613	186880
Clients et comptes rattachés	64071		64071	70864
Autres créances	78599		78599	48239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76650		76650	219720
Charges constatées d’avance	6944		6944	7728
TOTAL (II)	351877		351877	533432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464259	79282	384977	565252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212		212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4023		4023	
Report à nouveau	-15837		-4566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4872		-11271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18270		13397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5049		8557	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296208		387405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27563		17413	
Dettes fiscales et sociales	25872		27800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11983		110645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366707		551855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384977		565252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69006		159404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1313374		1313374	1144738
Chiffres d’affaires nets	1313374		1313374	1144738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				439
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1991	1955
Total des produits d’exploitation (I)			1315366	1147132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1200249	1038206
Impôts, taxes et versements assimilés			3905	3555
Salaires et traitements			82698	85500
Charges sociales			20430	22273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4993	7487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	-7
Total des charges d’exploitation (II) 			1312530	1157013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2836	-9881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2748	-10023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3161		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2447		1248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2447		1738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	714		-1248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1410			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1318527		1147622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313655		1158893	
BENEFICE OU PERTE	4872		-11271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24125		5840
Total Immobilisations corporelles		78585		1335
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		106110		7176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			904	79016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3400
Total Général			904	112382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12700			12700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61590	4993		66582
AMORTISSEMENTS Total Général	74290	4993		79282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64071	64071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1410	1410		
T. V. A.	1144	1144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76045	76045		
Charges constatées d’avance	6944	6944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153014	153014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5049	3556	1493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27563	27563		
Personnel et comptes rattachés	7692	7692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16237	16237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1942	1942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11983	11983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70499	69006	1493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel