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BILAN VIATGES COSTA BRAVA 2016 Siren 442426193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12385	12700	-316	309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11741		11741	11741
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77290	46658	30633	4821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	490		490	490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	1600
TOTAL (I)	105305	59358	45948	18960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93820		93820	34295
Clients et comptes rattachés	42963		42963	42316
Autres créances	31584		31584	8687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57882		57882	63273
Charges constatées d’avance	1905		1905	348
TOTAL (II)	228153		228153	148919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333459	59358	274101	167879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	212		212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4023		4023	
Report à nouveau	-7077		-9851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5736		2774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16421		22158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15428			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182987		109189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10426		11266	
Dettes fiscales et sociales	14658		15647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34147		9585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257680		145721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274101		167879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62681		36532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	970009		970009	955308
Chiffres d’affaires nets	970009		970009	955308
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2487	1608
Total des produits d’exploitation (I)			972996	956917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			882705	864356
Impôts, taxes et versements assimilés			3891	3515
Salaires et traitements			71001	72048
Charges sociales			14935	12127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5021	1922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	176
Total des charges d’exploitation (II) 			977610	954145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4613	2772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	-27
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4695	2744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1572		83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1572		83	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1572		30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972996		957030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978733		954255	
BENEFICE OU PERTE	-5736		2774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24125		4988
Total Immobilisations corporelles		47081		30209
Total Immobilisations financières		2090		3400
Total Général		73296		38597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4988	24125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	3890
Total Général			6588	105305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12076	624		12700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42260	4397		46658
AMORTISSEMENTS Total Général	54336	5021		59358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	949			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	530			
T. V. A.	228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4149			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25728			
Charges constatées d’avance	1905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79852	79852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15428	3416	12012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10426	10426		
Personnel et comptes rattachés	3286	3286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9299	9299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	961	961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1112	1112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34147	34147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74693	62681	12012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16752			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel