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BILAN VALORITY INVESTISSEMENT 2020 Siren 442404356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1087196	57853	1029343	991725
Fonds commercial	369678		369678	369678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8397600	7178049	1219551	999687
Immobilisations en cours	14507		14507	41845
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1977100	1079662	897438	2180043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326961		326961	221217
TOTAL (I)	12173041	8315564	3857477	4804193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12727564	92424	12635140	19008316
Autres créances	3425954		3425954	5366613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15191636		15191636	3816224
Charges constatées d’avance	1398267		1398267	253636
TOTAL (II)	32743421	92424	32650997	28444788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44916462	8407988	36508475	33248982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1889023		1889023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188903		188903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5721189		4963364	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3860666		3757826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11782277		10799115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103192			
TOTAL (III)	103192			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9072020		94384	
Emprunts et dettes financières divers (4)			74	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4735511		15628927	
Dettes fiscales et sociales	7395547		4939476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472921		5760	
Produits constatés d’avance (2)	2947007		1781246	
TOTAL (IV)	24623005		22449867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36508475		33248982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44203507		44203507	40768969
Chiffres d’affaires nets	44203507		44203507	40768969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14270	2754
Autres produits			1113	43
Total des produits d’exploitation (I)			44218889	40771765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31003830	35188129
Impôts, taxes et versements assimilés			369146	109971
Salaires et traitements			5697256	
Charges sociales			2212119	-2630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247257	247249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				92424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254005	510353
Total des charges d’exploitation (II) 			39783613	36145496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4435276	4626270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			530000	365691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			439736	21006
Reprises sur provisions et transferts de charges			207479	255627
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1177215	642323
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			434540	1045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484540	1045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			692675	641278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5127951	5267548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6073		23151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			399069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2380			
Total des produits exceptionnels (VII)	8453		422220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124939		94552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			410930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159939		505481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151487		-83261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1115799		1426461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45404558		41836309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41543892		38078483	
BENEFICE OU PERTE	3860666		3757826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404554		52320
Total Immobilisations corporelles		5734500		2760782
Total Immobilisations financières		4647141		170401
Total Général		11786195		2983503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1456874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83174	8412107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2513481	2304061
Total Général			2596656	12173041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43152	14701		57853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4692968	2485081		7178049
AMORTISSEMENTS Total Général	4736120	2499782		7235902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103192
Total Provisions pour risques et charges		105572	2380	103192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1079662
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92424			92424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2338305	50000	1216219	1172086
TOTAL GENERAL	2338305	155572	1218599	1275278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	326961		326961	
Clients douteux ou litigieux	110908		110908	
Autres créances clients	12616655	12616655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14698	14698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532	532		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	843801	843801		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106371	106371		
Divers				
Groupe et associés	2085714	2085714		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374838	374838		
Charges constatées d’avance	1398267	1398267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17878746	17440877	437869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9072020	9072020		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4735511	4735511		
Personnel et comptes rattachés	2426047	2426047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1475383	1475383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3097096	3097096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397020	397020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472921	472921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2947007	2947007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24623005	24623005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel