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BILAN VALORITY INVESTISSEMENT 2019 Siren 442404356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1034877	43152	991725	1375167
Fonds commercial	369678		369678	369678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5692655	4692968	999687	940027
Immobilisations en cours	41845		41845	11176
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4425924	2245881	2180043	1924416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221217		221217	207863
TOTAL (I)	11786195	6982001	4804193	4828327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19100740	92424	19008316	7824854
Autres créances	5366613		5366613	2457973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3816224		3816224	4199785
Charges constatées d’avance	253636		253636	365380
TOTAL (II)	28537212	92424	28444788	14847992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40323407	7074425	33248982	19676319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1889023		1889023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188903		188903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4963364		3029059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3757826		1934305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10799115		7041289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94384		161739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74		615696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15628927		9581729	
Dettes fiscales et sociales	4939476		1631679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5760		65127	
Produits constatés d’avance (2)	1781246		579060	
TOTAL (IV)	22449867		12635030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33248982		19676319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	74			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40768969		40768969	45635885
Chiffres d’affaires nets	40768969		40768969	45635885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2754	10155
Autres produits			43	796
Total des produits d’exploitation (I)			40771765	45646836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35188129	42589603
Impôts, taxes et versements assimilés			109971	135058
Salaires et traitements				
Charges sociales			-2630	-1504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247249	340553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			510353	187658
Total des charges d’exploitation (II) 			36145496	43251368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4626270	2395468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365691	700585
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21006	27644
Reprises sur provisions et transferts de charges			255627	72136
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642323	800365
Dotations financières sur amortissements et provisions				252938
Intérêts et charges assimilées			1045	28422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1045	281360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641278	519004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5267548	2914473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23151		142913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399069			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422220		142913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94552		384215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410930		51288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505481		435503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83261		-292590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1426461		687578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41836309		46590114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38078483		44655809	
BENEFICE OU PERTE	3757826		1934305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2033657		154022
Total Immobilisations corporelles		5466990		278686
Total Immobilisations financières		4633787		16204
Total Général		12134434		448912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56467	726658	1404554
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11176		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11176		5734500
Prêts et immobilisations financières			2850	
Total Immobilisations financières			2850	4647141
Total Général		67644	729508	11786195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288812	70068	315728	43152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4515787	177181		4692968
AMORTISSEMENTS Total Général	4804599	247249	315728	4736120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2245881
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		92424		92424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2501508	92424	255627	2338305
TOTAL GENERAL	2501508	92424	255627	2338305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221217		221217	
Clients douteux ou litigieux	110908		110908	
Autres créances clients	18989831	18989831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2583789	2583789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2656436	2656436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126387	126387		
Charges constatées d’avance	253636	253636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24942205	24610079	332125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94384	71616	22768	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15628927	15628927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1426461	1426461		
T.V.A.	3391629	3391629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121386	121386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74	74		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5760	5760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1781246	1781246		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22449867	22427098	22768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel