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BILAN VALORITY INVESTISSEMENT 2018 Siren 442404356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1782985	485831	1297154	409100
Fonds commercial	369678		369678	369678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5147569	4296319	851250	784392
Immobilisations en cours	15880		15880	20295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4304924	2320706	1984218	1258712
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212679		212679	269818
TOTAL (I)	11833714	7102856	4730859	3111994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11492003		11492003	8162306
Autres créances	2759127		2759127	5839808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3834743		3834743	1969301
Charges constatées d’avance	422351		422351	555147
TOTAL (II)	18508224		18508224	16526562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30341938	7102856	23239082	19638555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1889023		1889023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			139818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188903		188903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1402790		273558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3228782		2009196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6709498		4500497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7500	
TOTAL (III)			7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2494166		587176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10136430		11324403	
Dettes fiscales et sociales	2084097		2096696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			59435	
Autres dettes	846304		238019	
Produits constatés d’avance (2)	717803		824830	
TOTAL (IV)	16529584		15130559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23239082		19638555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2494166			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43263214		43263214	32911842
Chiffres d’affaires nets	43263214		43263214	32911842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4495	8455
Autres produits			1676	7940
Total des produits d’exploitation (I)			43269385	32928237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38149276	28471299
Impôts, taxes et versements assimilés			164356	82561
Salaires et traitements				1068139
Charges sociales			718	435478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317823	333539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354673	269777
Total des charges d’exploitation (II) 			38986846	30660793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4282539	2267444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337500	44000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48012	107017
Reprises sur provisions et transferts de charges			129663	331144
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515175	482161
Dotations financières sur amortissements et provisions			68605	2545
Intérêts et charges assimilées			13251	14637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81856	17182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433320	464979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4715858	2732423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51005		18126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12027		18126	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	70532		23451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89009		25667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33285		76926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122294		110092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51762		-86641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1435314		636586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43855092		33433849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40626310		31424654	
BENEFICE OU PERTE	3228782		2009196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1130405		1022258
Total Immobilisations corporelles		6568339		352524
Total Immobilisations financières		3910294		696779
Total Général		11609038		2071561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2152663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1757415	5163449
Prêts et immobilisations financières			89470	
Total Immobilisations financières			89470	4517603
Total Général			1846885	11833714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351628	134203		485831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5763653	183620	1650954	4296319
AMORTISSEMENTS Total Général	6115280	317823	1650954	4782150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500		7500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2320706
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2381764	68605	129663	2320706
TOTAL GENERAL	2389264	68605	137163	2320706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	212679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11492003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1110			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1887285			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8154			
Divers				
Groupe et associés	348012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514566			
Charges constatées d’avance	422351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14886160	14673481	212679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250784	89045	161739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10136430	10136430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1997133	1997133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86964	86964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2494166	2494166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	846304	846304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	717803	717803		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16529584	16367845	161739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel