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BILAN VALORITY INVESTISSEMENT 2017 Siren 442404356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	760727	351628	409100	365991
Fonds commercial	369678		369678	389678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6548044	5763653	784392	599605
Immobilisations en cours	20295		20295	67820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3640476	2381764	1258712	520113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269818		269818	249673
TOTAL (I)	11609038	8497044	3111994	2192880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				46294
Clients et comptes rattachés	8162306		8162306	5782374
Autres créances	5839808		5839808	7306242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969301		1969301	
Charges constatées d’avance	555147		555147	376169
TOTAL (II)	16526562		16526562	13511079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28135600	8497044	19638555	15703959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1889023		1889023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139818		324721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188903		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273558		10152	
Report à nouveau			-33839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2009196		297245	
Subventions d’investissement			61	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4500497		2491362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7500			
TOTAL (III)	7500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			641178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	587176		18510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11324403		10729974	
Dettes fiscales et sociales	2096696		1236005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59435		342435	
Autres dettes	238019		157925	
Produits constatés d’avance (2)	824830		86571	
TOTAL (IV)	15130559		13212598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19638555		15703959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32911842		32911842	24371023
Chiffres d’affaires nets	32911842		32911842	24371023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8455	2762
Autres produits			7940	365
Total des produits d’exploitation (I)			32928237	24374150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28471299	22064659
Impôts, taxes et versements assimilés			82561	51727
Salaires et traitements			1068139	855037
Charges sociales			435478	356742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333539	520840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269777	96288
Total des charges d’exploitation (II) 			30660793	23945293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2267444	428857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107017	87935
Reprises sur provisions et transferts de charges			331144	141032
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			482161	228967
Dotations financières sur amortissements et provisions			2545	34424
Intérêts et charges assimilées			14637	24790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17182	59214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			464979	169753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2732423	598610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18126		79850	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78091	
Total des produits exceptionnels (VII)	23451		157941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25667		128842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76926		330464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110092		459306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86641		-301365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	636586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33433849		24761057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31424654		24463813	
BENEFICE OU PERTE	2009196		297245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		983543		166863
Total Immobilisations corporelles		7085797		494431
Total Immobilisations financières		3480149		446705
Total Général		11549489		1107999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	1130405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1011889	6568339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16561	3910294
Total Général			1048450	11609038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges		7500		7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2381764
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2710363	2545	331144	2381764
TOTAL GENERAL	2710363	10045	331144	2389264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269818			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8162306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1021			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1148			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1872382			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32172			
Divers				
Groupe et associés	3716449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216636			
Charges constatées d’avance	555147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14827079	14557261	269818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11324403	11324403		
Personnel et comptes rattachés	215613	215613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125915	125915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1736135	1736135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19033	19033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59435	59435		
Groupe et associés	587176	587176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238019	238019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	824830	824830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15130559	15130559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel