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BILAN VALANCOGNE IMMOBILIER 2018 Siren 442492468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5650	5472	178	811
Fonds commercial	141651		141651	141651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4276	4464	-188	-188
Autres immobilisations corporelles	147939	127367	20572	33073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3478		3478	3241
TOTAL (I)	302994	137303	165691	178588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	170592		170592	2786
Autres créances	28188		28188	23928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25540		25540	263025
Charges constatées d’avance	27036		27036	29704
TOTAL (II)	251357		251357	323043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554351	137303	417048	501631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68409		-227812	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112886		296221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43523		156409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30000		4605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144865		211184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19734		16470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96763		26260	
Dettes fiscales et sociales	82057		86337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106		366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373525		345222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417048		501631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353791		328752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	538991		538991	985004
Chiffres d’affaires nets	538991		538991	985004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7840	600
Autres produits			3917	4398
Total des produits d’exploitation (I)			550748	990002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308909	335216
Impôts, taxes et versements assimilés			17230	17304
Salaires et traitements			219079	199753
Charges sociales			103047	116711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13134	15203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	2346
Total des charges d’exploitation (II) 			662194	686533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111445	303469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3328	6201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3328	6201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3328	-6201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114773	297267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2732	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1887		-1686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550748		990002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663635		693781	
BENEFICE OU PERTE	-112886		296221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7840		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	67539		83121	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147301		
Total Immobilisations corporelles		152216		
Total Immobilisations financières		3241		237
Total Général		302757		237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3478
Total Général				302994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4839	633		5472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119330	12501		131831
AMORTISSEMENTS Total Général	124169	13134		137303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3478			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17581			
T. V. A.	5740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342			
Charges constatées d’avance	27036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229295	225817	3478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	30000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96763	96763		
Personnel et comptes rattachés	18890	18890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34423	34423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27000	27000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1744	1744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144865	144865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106	106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353791	353791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35808		34929	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50741		143624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222359		156663	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308909		335216	
Taxe professionnelle	1356		1486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15874		15819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17230		17304	
Montant de la TVA. collectée	107798		197001	
Total TVA. déductible sur biens et services	36275		53621	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5