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BILAN VALANCOGNE IMMOBILIER 2017 Siren 442492468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5650	4839	811	1444
Fonds commercial	141651		141651	141651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4276	4464	-188	
Autres immobilisations corporelles	147939	114866	33073	48208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3241		3241	1774
TOTAL (I)	302757	124169	178588	193078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	2786		2786	61260
Autres créances	23928		23928	28262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263025		263025	4325
Charges constatées d’avance	29704		29704	34627
TOTAL (II)	323043		323043	128475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625800	124169	501631	321552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-227812		-253593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296221		25781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156409		-139812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4605		41346	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211184		260660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16470		21470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26260		64782	
Dettes fiscales et sociales	86337		71162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366			
Produits constatés d’avance (2)			1945	
TOTAL (IV)	345222		461364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501631		321552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328752		435296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	985004		985004	648073
Chiffres d’affaires nets	985004		985004	648073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			4398	3876
Total des produits d’exploitation (I)			990002	651949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335216	288613
Impôts, taxes et versements assimilés			17304	14550
Salaires et traitements			199753	171793
Charges sociales			116711	100732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15203	13179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2346	3
Total des charges d’exploitation (II) 			686533	588870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303469	63079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6201	6670
Différences négatives de change				178
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6201	6848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6201	-6848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297267	56231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2732		32393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2732		-32393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1686		-1944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990002		651949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693781		626168	
BENEFICE OU PERTE	296221		25781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83121		71478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162301		
Total Immobilisations corporelles		168923		1979
Total Immobilisations financières		1774		1467
Total Général		332998		3446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15000	147301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18686	152216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3241
Total Général			33686	302757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19206	633	15000	4839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120714	17302	18686	119330
AMORTISSEMENTS Total Général	139920	17936	33686	124169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15980			
T. V. A.	7205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743			
Charges constatées d’avance	29704			
TOTAL ETAT DES CREANCES	59659	56418	3241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4605	4605		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26260	26260		
Personnel et comptes rattachés	16241	16241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56789	56789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11649	11649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1657	1657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211184	211184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	366	366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328752	328752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34929		34798	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143624		106385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156663		147429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335216		288613	
Taxe professionnelle	1486		1010	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15819		13539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17304		14550	
Montant de la TVA. collectée	197001		129615	
Total TVA. déductible sur biens et services	53621		35466	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3