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BILAN TH4 2017 Siren 442440319
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1749 1749
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 464220 234818 229402
Autres immobilisations corporelles 1362974 591072 771902
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
TOTAL (I) 1829045 827640 1001405
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14166 14166
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28483 28483
Autres créances 69214 69214
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 152722 152722
Charges constatées d’avance 20674 20674
TOTAL (II) 285263 285263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2114308 827640 1286668
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28482
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 324266
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 361549
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 20646
TOTAL (III) 20646
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 503168
Emprunts et dettes financières divers (4) 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208702
Dettes fiscales et sociales 185095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6240
Autres dettes 982
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 904472
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1286668
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 559255
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 303
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3739437 3739437
Production vendue services 82420 82420
Chiffres d’affaires nets 3821858 3821858
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 11347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42601
Autres produits 308
Total des produits d’exploitation (I) 3876115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 916313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1599
Autres achats et charges externes 1257919
Impôts, taxes et versements assimilés 47611
Salaires et traitements 697055
Charges sociales 128024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 176426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 518
Autres charges 175000
Total des charges d’exploitation (II) 3400468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 475647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 199
Total des produits financiers (V) 199
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11737
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 464109
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 944
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 944
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4472
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1533
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6006
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5062
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 134781
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3877259
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3552992
BENEFICE OU PERTE 324266
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 40175
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 174997
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1749
Total Immobilisations corporelles 1786296
Total Immobilisations financières 1101
Total Général 1789146
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1749
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1827195
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 101
Total Général 1829045
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1749 1749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 653824 177961 5894 825891
AMORTISSEMENTS Total Général 655573 177961 5894 827640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 20128
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 518
Total Provisions pour risques et charges 22554 518 2426 20646
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 22554 518 2426 20646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 518 2426
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 101
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28484
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 69215
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 20675
TOTAL ETAT DES CREANCES 118474 118374 101
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 303 303
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 502865 157647 345218
Emprunts et dettes financières divers 285 285
Fournisseurs et comptes rattachés 208702 208702
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 185096 185096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6240 6240
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 982 982
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 904473 559255 345218
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 154503
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel