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BILAN STEVA SAINT-ETIENNE 2021 Siren 442498341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60633	58181	2452	5762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265500		265500	21894
Constructions	1588935	84435	1504500	11189
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3835629	2315669	1519960	1578005
Autres immobilisations corporelles	623894	374534	249360	249158
Immobilisations en cours	110568		110568	55396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1159		1159	1159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6486318	2832820	3653498	1922564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	771904	61622	710283	604411
En cours de production de biens	259616	4150	255466	192189
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	636381	73571	562810	464022
Marchandises	15000		15000	20463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636721	98504	538217	544851
Autres créances	2184097		2184097	2603776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362268		362268	190096
Charges constatées d’avance	70320		70320	85291
TOTAL (II)	4936306	237847	4698459	4705101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11422624	3070666	8351958	6627664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2586845		846868	
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1238828		-149348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47644		-1089481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850372		158039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196213		181746	
Provisions pour charges	14467		86161	
TOTAL (III)	196213		267907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79287		110052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3691597		3937152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26200		34600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299396		958061	
Dettes fiscales et sociales	1174668		1102089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2576		15062	
Produits constatés d’avance (2)	31650		44703	
TOTAL (IV)	6305373		6201718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8351958		6627664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6289700		6154910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1488		1523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			181025	158463
Production vendue biens			3894583	6353239
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4075608	6511702
				
Production stockée			198322	-302603
Production immobilisée			60023	24870
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218377	469645
Autres produits			1177	20
Total des produits d’exploitation (I)			4553508	6703635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104814	149674
Variation de stock (marchandises)			5463	-17133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1571297	1958368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-105416	87398
Autres achats et charges externes			1134700	2257739
Impôts, taxes et versements assimilés			96651	178823
Salaires et traitements			1123830	2087047
Charges sociales			395090	547332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			161881	591969
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4488313	7841239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65195	-1137604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12159	23555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12159	23555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39538	71431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39538	71431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27379	-47876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37816	-1185480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2842		21817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2842		21817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84486		198459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14191		79192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14467		86161	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113144		363811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-110301		-341994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24841		-437993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4568509		6749007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4616154		7838488	
BENEFICE OU PERTE	-47644		-1089481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60633		
Total Immobilisations corporelles		4567514		1866227
Total Immobilisations financières		1159		
Total Général		4629306		1866227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9215	6424526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1159
Total Général			9215	6486318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54871	3311		58181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651871	122767		2774638
AMORTISSEMENTS Total Général	2706742	126078		2832820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196213
Total Provisions pour risques et charges	267907	14467	86161	196213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	267907	14467	86161	196213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			86161	
                                             - Financières		14467		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636721	636721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2184097	2184097		
Charges constatées d’avance	70320	70320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2891138	2891138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1488	1488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77799	62126	15673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1299396	1299396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1174668	1174668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3694173	3694173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31650	31650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6279173	6263500	15673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel