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BILAN SICAD FRANCE 2021 Siren 442420808
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 942676 183404 759271
Fonds commercial 200000 200000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 280601 252915 27685
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1173348 983302 190045
Autres immobilisations corporelles 814721 705300 109421
Immobilisations en cours 187911 187911
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40800 40800
TOTAL (I) 3640058 2124922 1515135
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1012527 45243 967284
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2301726 22605 2279121
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3815753 41715 3774038
Autres créances 215353 215353
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2001507 2001507
Disponibilités 1678331 1678331
Charges constatées d’avance 172462 172462
TOTAL (II) 11197661 109563 11088096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14837720 2234486 12603233
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6432925
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116192
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8749117
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 15000
TOTAL (III) 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 14701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2904985
Dettes fiscales et sociales 909501
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9928
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3839115
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12603233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3026864
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 18479612 7845462 26325074
Production vendue biens -167897 -25171 -193068
Production vendue services 27923 205125 233048
Chiffres d’affaires nets 18339637 8025416 26365054
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 181141
Autres produits 1931
Total des produits d’exploitation (I) 26549461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12053816
Variation de stock (marchandises) -307127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4951348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -58507
Autres achats et charges externes 4250930
Impôts, taxes et versements assimilés 188070
Salaires et traitements 3468386
Charges sociales 1547501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 311542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 405
Total des charges d’exploitation (II) 26494134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 27199
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 28675
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 75988
Différences négatives de change 2768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 78757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5244
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 41737
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 114962
Total des produits exceptionnels (VII) 156699
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11043
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26043
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 130656
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 19708
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26734836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26618643
BENEFICE OU PERTE 116192
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 315533
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 265497 877178
Total Immobilisations corporelles 2176376 289054
Total Immobilisations financières 40800
Total Général 2482674 1166232
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1142676
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8850 2456582
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40800
Total Général 8850 3640058
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 49199 134204 183404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1764180 177337 1941518
AMORTISSEMENTS Total Général 1813380 311541 2124922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 114962 15000 114962 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 116895 67848 116895 67848
Sur comptes clients 22028 19918 231 41715
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 138923 87766 117126 109563
TOTAL GENERAL 253885 102766 232088 124563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 87766 117126
- Financières
- Exceptionnelles 15000 114962
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40800 40800
Clients douteux ou litigieux 43527 43527
Autres créances clients 3772225 3772225
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 257 257
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 128313 128313
T. V. A. 37924 37924
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2337 2337
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46521 46521
Charges constatées d’avance 172462 172462
TOTAL ETAT DES CREANCES 4244369 4203569 40800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 14701 2450 9801 2450
Fournisseurs et comptes rattachés 2904985 2904985
Personnel et comptes rattachés 396982 396982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 360425 360425
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 91960 91960
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60133 60133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9928 9928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3839115 3826864 9801 2450
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2450
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 622539
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 541391
Location, charges locatives et de copropriété 580884
Personnel extérieur à l’entreprise 114022
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 501539
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2513092
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4250930
Taxe professionnelle 83777
Autres impôts, taxes et versements assimilés 104293
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 188070
Montant de la TVA. collectée 3608375
Total TVA. déductible sur biens et services 1245177
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel