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BILAN SICAD FRANCE 2016 Siren 442420808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47450	44523	2926	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264947	194823	70123	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012649	779594	233054	
Autres immobilisations corporelles	615870	471707	144162	
Immobilisations en cours	4628		4628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40800		40800	
TOTAL (I)	2186344	1490649	695695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	944840	105940	838900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2477960	133877	2344083	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3944054	86684	3857370	
Autres créances	222125		222125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2285181		2285181	
Charges constatées d’avance	181197		181197	
TOTAL (II)	10055360	326501	9728858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12241704	1817150	10424554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2441758			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	966841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5562750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149449			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164857			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3469083			
Dettes fiscales et sociales	1007150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4712354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10424554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4586690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16887731	9051402	25939133	
Production vendue biens				
Production vendue services	-101389	100728	-661	
Chiffres d’affaires nets	16786341	9152130	25938472	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241934	
Autres produits			4771	
Total des produits d’exploitation (I)			26185627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10475679	
Variation de stock (marchandises)			446460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4817174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11320	
Autres achats et charges externes			3573007	
Impôts, taxes et versements assimilés			290220	
Salaires et traitements			3161151	
Charges sociales			1401929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6608	
Total des charges d’exploitation (II) 			24639004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1546623	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			852	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23465	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69478	
Différences négatives de change			3369	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1497240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18301			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102662			
Total des produits exceptionnels (VII)	120963			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76057			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118589			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26330056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25363215			
BENEFICE OU PERTE	966841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	192368			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244290		3160
Total Immobilisations corporelles		1815851		82243
Total Immobilisations financières		40800		
Total Général		2100941		85403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1898094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40800
Total Général				2186344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38157	6365		44523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1273702	172423		1446125
AMORTISSEMENTS Total Général	1311860	178789		1490649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149449
Total Provisions pour risques et charges	176054	76057	102662	149449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188247	239817	188247	239817
Sur comptes clients	55478	36845	5639	86684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243725	276662	193886	326501
TOTAL GENERAL	419779	352719	296548	475950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276662	193886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76057	102662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40800			
Clients douteux ou litigieux	95804			
Autres créances clients	3848249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	169009			
T. V. A.	42182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	944			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9968			
Charges constatées d’avance	181197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4388178	4347378	40800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163566	59953	103612	
Emprunts et dettes financières divers	24502	2450	9800	
Fournisseurs et comptes rattachés	3469083	3469083		
Personnel et comptes rattachés	418872	418872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397478	397478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89495	89495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101304	101304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46761	46761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4712354	4586690	113413	12251
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1055449			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	101014			
Sous-traitance	329923			
Location, charges locatives et de copropriété	547639			
Personnel extérieur à l’entreprise	3384			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	407763			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2284296			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3573007			
Taxe professionnelle	180654			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290220			
Montant de la TVA. collectée	3330639			
Total TVA. déductible sur biens et services	3595876			
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	79