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BILAN SERVICE CAFE 31 2019 Siren 442469714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	216409		216409	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160611	127710	32900	
Autres immobilisations corporelles	15969	13131	2837	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312		312	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	396502	140842	255659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35367		35367	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17524		17524	
Autres créances	14975		14975	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	447		447	
Disponibilités	24672		24672	
Charges constatées d’avance	12901		12901	
TOTAL (II)	105888		105888	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502391	140842	361548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145192			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50488			
Dettes fiscales et sociales	41937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	361548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185830			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	877278	840	878118	
Production vendue biens				
Production vendue services	52834		52834	
Chiffres d’affaires nets	930112	840	930952	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2547	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			933507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288557	
Variation de stock (marchandises)			-565	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265892	
Impôts, taxes et versements assimilés			27537	
Salaires et traitements			255954	
Charges sociales			80664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	
Total des charges d’exploitation (II) 			930520	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933283			
BENEFICE OU PERTE	4928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48806			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216409		
Total Immobilisations corporelles		160398		20093
Total Immobilisations financières		3512		
Total Général		380319		20093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3909	176581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3512
Total Général			3909	396502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132437	12314	3909	140842
AMORTISSEMENTS Total Général	132437	12314	3909	140842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17524	17524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10739	10739		
T. V. A.	4166	4166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance	12901	12901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48601	45401	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14447	14447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84825	54299	30526	
Emprunts et dettes financières divers	1405	1405		
Fournisseurs et comptes rattachés	50488	50488		
Personnel et comptes rattachés	9619	9619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24095	24095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5966	5966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2256	2256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23252	23252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216356	185830	30526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2577			
Location, charges locatives et de copropriété	40766			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11385			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18505			
Autres comptes	192658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265892			
Taxe professionnelle	2568			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24969			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27537			
Montant de la TVA. collectée	61556			
Total TVA. déductible sur biens et services	69884			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8