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BILAN SERVICE CAFE 31 2016 Siren 442469714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	480	480		
Fonds commercial	216409		216409	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132776	111369	21406	
Autres immobilisations corporelles	22249	12865	9383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312		312	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3382		3382	
TOTAL (I)	375609	124715	250894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28995		28995	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22652		22652	
Autres créances	29613		29613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	447		447	
Disponibilités	40850		40850	
Charges constatées d’avance	1964		1964	
TOTAL (II)	124522		124522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500131	124715	375416	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2058			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154214			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106640			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38998			
Dettes fiscales et sociales	40537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	375416			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154317			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819845		819845	
Production vendue biens				
Production vendue services	47453		47453	
Chiffres d’affaires nets	867298		867298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5996	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			761	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			874059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			237461	
Variation de stock (marchandises)			10546	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237283	
Impôts, taxes et versements assimilés			30792	
Salaires et traitements			242831	
Charges sociales			86838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			857852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4283			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10664			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876443			
BENEFICE OU PERTE	2058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70265			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51353			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216889		
Total Immobilisations corporelles		148787		8922
Total Immobilisations financières		3694		
Total Général		369371		8922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2685	155025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3694
Total Général			2685	375609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480			480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114682	12095	2543	124235
AMORTISSEMENTS Total Général	115162	12095	2543	124715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3382			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9289			
T. V. A.	2088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6488			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11748			
Charges constatées d’avance	1964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57612	54230	3382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11122	11122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95517	28633	66884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38998	38998		
Personnel et comptes rattachés	8987	8987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22575	22575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5613	5613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3361	3361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34971	34971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53	53		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221202	154317	66884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1360			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2015			
Location, charges locatives et de copropriété	45782			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11862			
Autres comptes	165723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237283			
Taxe professionnelle	2917			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30792			
Montant de la TVA. collectée	79656			
Total TVA. déductible sur biens et services	60031			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7