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BILAN SARL KALEDIS 2017 Siren 442418950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2103367		2103367	1698367
Constructions	21562702	7167619	14395083	11730654
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21596	17810	3786	4484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174		174	174
TOTAL (I)	23687840	7185429	16502411	13433680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105289	26553	78736	206927
Autres créances	142600		142600	193149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723882		723882	153466
Charges constatées d’avance	7033		7033	359
TOTAL (II)	978804	26553	952252	553901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24666644	7211982	17454662	13987581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2473691		2315266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105407		158424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2375084		2480491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3460		3460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3460		3460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13948848		10680596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	711677		677929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89868		73534	
Dettes fiscales et sociales	9981		64643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315744		6929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15076118		11503631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17454662		13987581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1744662		1183311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3184890	243124	3428014	2699882
Chiffres d’affaires nets	3184890	243124	3428014	2699882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3780	95598
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3431795	2795480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1122001	488967
Impôts, taxes et versements assimilés			1078657	901876
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028984	887537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26553	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3782	31787
Total des charges d’exploitation (II) 			3259977	2310167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171818	485313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196350	167317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196350	167317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196350	-167317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24532	317996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3298		4436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3298		4436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28226		4436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52649		164008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3435093		2799916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3540500		2641492	
BENEFICE OU PERTE	-105407		158424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19589951		4097715
Total Immobilisations financières		174		
Total Général		19590125		4097715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23687666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174
Total Général				23687840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6156445	1028984		7185429
AMORTISSEMENTS Total Général	6156445	1028984		7185429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3460
Total Provisions pour risques et charges	3460			3460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3780	26553	3780	26553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3780	26553	3780	26553
TOTAL GENERAL	7240	26553	3780	30013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26553	3780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174			
Clients douteux ou litigieux	63727			
Autres créances clients	41562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106427			
T. V. A.	36173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255096	254922	174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	13948848	1324108	6639857	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706716			
Impôts sur les bénéfices	89868	89868		
T.V.A.	5108	5108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4873	4873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4961	4961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315744	315744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15076118	1744662	6639857	6691599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4748271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1242031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1510		3546	
Location, charges locatives et de copropriété	123690		73755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	549778		175239	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	447023		236427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1122001		488967	
Taxe professionnelle	15220		10353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1063437		891523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1078657		901876	
Montant de la TVA. collectée	658374		535804	
Total TVA. déductible sur biens et services	136053		86805	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel