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BILAN SAONA 2016 Siren 442476610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	535	535		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7335	7029	305	1016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1037259	503658	533601	533601
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1045129	511222	533908	534617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22800		22800	34200
Autres créances	167451		167451	189218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7679		7679	33948
Charges constatées d’avance	92		92	92
TOTAL (II)	198022		198022	257455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1243150	511222	731929	792072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	578658		578658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	779		779	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24552		24552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-531556		-546109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27851		14553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100283		72432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33780		112586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571813		566837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4713		4813	
Dettes fiscales et sociales	20485		18829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	854		1236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631645		704300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731928		792072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114000		114000	114000
Chiffres d’affaires nets	114000		114000	114000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96	96
Autres produits			1048	4
Total des produits d’exploitation (I)			115144	114100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34961	38616
Impôts, taxes et versements assimilés			859	848
Salaires et traitements			33696	28896
Charges sociales			15246	13575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			711	711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15342	2
Total des charges d’exploitation (II) 			100815	82648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14330	31462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4850	5274
Reprises sur provisions et transferts de charges			15340	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20190	5274
Dotations financières sur amortissements et provisions				15340
Intérêts et charges assimilées			1754	3400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1754	18740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18436	-13467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32765	17986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4915		3432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135334		138174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107483		123621	
BENEFICE OU PERTE	27851		14553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535		
Total Immobilisations corporelles		7335		
Total Immobilisations financières		1037259		
Total Général		1045129		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1037259
Total Général				1045129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535			535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6319	711		7029
AMORTISSEMENTS Total Général	6854	711		7564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15340		15340	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				503658
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	503658			503658
TOTAL GENERAL	518998		15340	503658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15340	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	165321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1330			
Charges constatées d’avance	92			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190343	190343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33743	16663	17080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4713	4713		
Personnel et comptes rattachés	2197	2197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5481	5481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11324	11324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	571813	571813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	854	854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel