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BILAN S.A.R.L. ASTS 2020 Siren 442496741
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5895 5895
Fonds commercial 38112 38112
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 104333 92488 11845
Autres immobilisations corporelles 333768 260614 73154
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 482108 358997 123111
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34482 34482
En cours de production de biens 30891 30891
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 307046 347 306699
Autres créances 41249 41249
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13472 13472
Charges constatées d’avance 3784 3784
TOTAL (II) 430924 347 430577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 913032 359344 553688
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 152027
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41471
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 201748
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 109093
Emprunts et dettes financières divers (4) 55000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70875
Dettes fiscales et sociales 65578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8856
Autres dettes 42538
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 351940
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 553688
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 266947
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1113784 1113784
Production vendue services 19713 19713
Chiffres d’affaires nets 1133497 1133497
Production stockée -884
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 773
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1133386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 425597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1634
Autres achats et charges externes 330430
Impôts, taxes et versements assimilés 4877
Salaires et traitements 192550
Charges sociales 91938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 444
Total des charges d’exploitation (II) 1074113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4858
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54415
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 234
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 414
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 648
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3699
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9245
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1134034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1092563
BENEFICE OU PERTE 41471
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 773
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44007
Total Immobilisations corporelles 469962 9637
Total Immobilisations financières
Total Général 513970 9637
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44007
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41498 438101
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 41498 482108
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5895 5895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 360458 29795 37151 353102
AMORTISSEMENTS Total Général 366353 29795 37151 358997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 232 116 347
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 232 116 347
TOTAL GENERAL 232 116 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 116
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 521 521
Autres créances clients 306525 306525
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16634 16634
T. V. A. 17191 17191
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7424 7424
Charges constatées d’avance 3784 3784
TOTAL ETAT DES CREANCES 352079 352079
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 109093 24101 61221 23772
Emprunts et dettes financières divers 55000 55000
Fournisseurs et comptes rattachés 70875 70875
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16323 16323
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45266 45266
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3990 3990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8856 8856
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42538 42538
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 351940 266947 61221 23772
Emprunts souscrits en cours d’exercice 55000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26532
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel