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BILAN ROUTALIS 2019 Siren 442416418
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 98782 67717 31065
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 81825 47009 34816
Installations techniques, matériel et outillage industriels 660726 443128 217597
Autres immobilisations corporelles 2087387 1363492 723895
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
TOTAL (I) 2929220 1921347 1007873
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 274682 274682
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 281431 281431
Autres créances 136525 136525
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1717300 1717300
Charges constatées d’avance 18369 18369
TOTAL (II) 2428307 2428307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5357526 1921347 3436180
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1195824
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1239825
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 205280
TOTAL (III) 205280
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 801070
Dettes fiscales et sociales 1111989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 78015
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1991074
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3436180
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1991074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11824139 11824139
Chiffres d’affaires nets 11824139 11824139
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6819
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 95863
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 11926825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 228190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21031
Autres achats et charges externes 5763380
Impôts, taxes et versements assimilés 130239
Salaires et traitements 2600059
Charges sociales 925390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 209857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23410
Autres charges 16059
Total des charges d’exploitation (II) 9917615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2009210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3101
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3101
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2012311
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 28833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 28833
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11246
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15867
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1720
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 270952
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 547255
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11958760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10762936
BENEFICE OU PERTE 1195824
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 95863
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115743 3138
Total Immobilisations corporelles 2699419 377416
Total Immobilisations financières 700
Total Général 2815862 380554
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20098 98782
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 246898 2829938
Prêts et immobilisations financières 200
Total Immobilisations financières 200 500
Total Général 267196 2929220
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 66876 20939 20098 67717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1903343 191128 240842 1853630
AMORTISSEMENTS Total Général 1970219 212067 260940 1921347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 194104
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 11176 11176
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 170694 157915 123329 205280
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 170694 157915 123329 205280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23410
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 500 500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 281431 281431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4143 4143
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 118428 118428
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13954 13954
Charges constatées d’avance 18369 18369
TOTAL ETAT DES CREANCES 436825 436325 500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 801070 801070
Personnel et comptes rattachés 613968 613968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 223065 223065
Impôts sur les bénéfices 76923 76923
T.V.A. 171473 171473
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26561 26561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 78015 78015
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1991074 1991074
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 1233664
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3742190
Location, charges locatives et de copropriété 1859
Personnel extérieur à l’entreprise 540036
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30978
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1448317
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5763380
Taxe professionnelle 91286
Autres impôts, taxes et versements assimilés 38953
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 130239
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 86
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 86