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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2017 Siren 442454831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1166235		1166235	1166235
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	181898	122029	59869	77047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1456	1456		
Autres immobilisations corporelles	102814	94349	8464	20320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8043		8043	8043
Prêts				
Autres immobilisations financières	19769	10683	9085	9085
TOTAL (I)	1480215	228518	1251697	1280732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163166		163166	165073
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15606		15606	20222
Autres créances	9697		9697	23386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23795		23795	30998
Charges constatées d’avance	1542		1542	1879
TOTAL (II)	213808		213808	241562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1694023	228518	1465505	1522294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	244000		244000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1761			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33468			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37573		35229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316803		279229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565108		633593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381459		377401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166952		163998	
Dettes fiscales et sociales	35181		37086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148702		1212080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1465505		1522294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1140062		1140062	1125266
Production vendue biens				
Production vendue services	159107		159107	143866
Chiffres d’affaires nets	1299169		1299169	1269131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1364	858
Autres produits			204	7
Total des produits d’exploitation (I)			1300736	1269996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			888589	859454
Variation de stock (marchandises)			1906	-2701
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106898	119890
Impôts, taxes et versements assimilés			10014	10476
Salaires et traitements			160364	145451
Charges sociales			65165	52187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29035	29371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2840	5183
Total des charges d’exploitation (II) 			1264812	1219311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35924	50685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727	830
Dotations financières sur amortissements et provisions				8440
Intérêts et charges assimilées			15219	18351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15219	26791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14492	-25961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21432	24724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3651	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30985		43552	
Total des produits exceptionnels (VII)	30985		47203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8600		200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8600		31277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22385		15925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6243		5420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332448		1318028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294875		1282798	
BENEFICE OU PERTE	37573		35230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1166235		
Total Immobilisations corporelles		286169		
Total Immobilisations financières		27812		
Total Général		1480216		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1166235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27812
Total Général				1480216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188800	29035		217835
AMORTISSEMENTS Total Général	188800	29035		217835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30985		30985	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10683			10683
TOTAL GENERAL	41668		30985	10683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1671			
Impôts sur les bénéfices	2730			
T. V. A.	2218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1041			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2037			
Charges constatées d’avance	1543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46615	26846	19769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565109	54564	208828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166953	166953		
Personnel et comptes rattachés	6567	6567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26829	26829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	625	625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1161	1161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381459	381459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1148702	638158	208828	301717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel