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BILAN LE FLORENCE 2017 Siren 442445508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	138131	138131		
Frais de développement ou de recherche et développement	1789	1789		
Concessions, brevets et droits similaires	16298	11737	4561	4980
Fonds commercial	1018674		1018674	1018674
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264504	261968	2536	4387
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117937	116575	1363	2321
Autres immobilisations corporelles	1208067	836551	371515	430282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2300
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	898
TOTAL (I)	2766297	1366750	1399547	1463842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4893		4893	5116
Avances et acomptes versés sur commandes	4820		4820	
Clients et comptes rattachés	8721		8721	31852
Autres créances	64988		64988	126527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	110031
Disponibilités	56097		56097	61135
Charges constatées d’avance	5667		5667	1634
TOTAL (II)	295186		295186	336296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3061483	1366750	1694733	1800138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116023		116023	
Report à nouveau	475839		474585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29097		1254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664960		635862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39710			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39710			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524838		646575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370851		396363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8928		6640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23889		51188	
Dettes fiscales et sociales	61557		63509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990063		1164276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1694733		1800138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1161850		1161850	1213258
Chiffres d’affaires nets	1161850		1161850	1213258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			745	6875
Autres produits			408	602
Total des produits d’exploitation (I)			1163753	1220736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			223	3172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36523	32151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			630216	664838
Impôts, taxes et versements assimilés			43557	45885
Salaires et traitements			254126	274163
Charges sociales			45644	58168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91527	113064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	2577
Total des charges d’exploitation (II) 			1102574	1194019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61178	26716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-2344	-951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	228
Total des produits financiers (V)			-2313	-722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12841	17009
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12842	17009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15155	-17731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46023	8985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17682		3308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18304		3808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32610		11540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34910		11540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16606		-7732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179744		1223822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150646		1222568	
BENEFICE OU PERTE	29097		1254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		139920		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1034972		
Total Immobilisations corporelles		1568870		29538
Total Immobilisations financières		3198		
Total Général		2746960		29538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				139920
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1034972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7900	1590508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	898
Total Général			10200	2766297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	139920			139920
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11318	419		11737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1131880	91114	7900	1215094
AMORTISSEMENTS Total Général	1283117	91533	7900	1366750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3101			
Impôts sur les bénéfices	27108			
T. V. A.	10626			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23613			
Charges constatées d’avance	5667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80273	79375	898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524838	173745	351093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23889	23889		
Personnel et comptes rattachés	26445	26445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25600	25600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853	853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8658	8658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370851	370851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981135	630042	351093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel