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BILAN LA TETE AU SOLEIL 2017 Siren 442429882				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2022	1821	201	
Immobilisations corporelles	31113	17628	13485	
Immobilisations financières	4459		4459	
Total Actif Immobilisé	37594	19449	18145	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	78742		78742	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10253	1304	8949	
Créances – Autres	8734		8734	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49805		49805	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147534	1304	146229	
Total général Actif	185128			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			107263	
Report à nouveau			-36399	
Résultat de l’exercice			47431	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126656	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			622	
Fournisseurs et comptes rattachés			5718	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8120		
Autres dettes			31378	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37718	
Total général Passif			164374	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	499862			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	96			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500192			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276748			
Variation de stock (marchandises)	-425			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	305			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75843			
(dont taxe professionnelle)	2292			
Impôts, taxes et versements assimilés	5168			
Rémunérations du personnel 	80857			
Charges sociales	4209			
Dotations aux amortissements	4061			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35			
Total des charges d’exploitation	446802			
Résultat d’exploitation	53390			
Produits financiers	55			
Produits exceptionnels				
Charges financières	758			
Charges exceptionnelles	1470			
Impôts sur les bénéfices	3786			
Bénéfice ou perte	47431			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80158			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	51097			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37594	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80158	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			51097	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel