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BILAN LA TETE AU SOLEIL 2016 Siren 442429882				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2022	1821	201	
Immobilisations corporelles	31113	13568	17546	
Immobilisations financières	4459		4459	
Total Actif Immobilisé	37594	15389	22206	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	78317		78317	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7713	1304	6409	
Créances – Autres	2209		2209	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21212		21212	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2339		2339	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111789	1304	110485	
Total général Actif	149384			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	
Réserves réglementées				
Autres réserves			107263	
Report à nouveau			-50867	
Résultat de l’exercice			14468	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79225	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10515	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22478		
Autres dettes			42951	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53466	
Total général Passif			132691	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	475438			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	222			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2685			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478345			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	284971			
Variation de stock (marchandises)	-3658			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-275			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86707			
(dont taxe professionnelle)	2973			
Impôts, taxes et versements assimilés	5321			
Rémunérations du personnel 	83384			
Charges sociales	3669			
Dotations aux amortissements	2794			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	513			
Total des charges d’exploitation	463426			
Résultat d’exploitation	14919			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1040			
Charges financières	733			
Charges exceptionnelles	757			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14468			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35635	
Total Immobilisations (Augmentations)			1759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel