ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA FABREGUE 2021 Siren 442400230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles	218000	198417	19593	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53498	36932	16565	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2392	
Autres immobilisations corporelles	128848	121950	6898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4560		4560	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5410622		5410622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	304281		304281	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	
TOTAL (I)	6240533	109492	5831042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7441			
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	877667		877667	
Autres créances	8450715		8450715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21024		21024	
Charges constatées d’avance	4530		4530	
TOTAL (II)	9361577		9361577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15602111	309492	15191619	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465621			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	355000			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4651404			
Report à nouveau	1111167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948501			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134864			
TOTAL (I)	11216563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3528070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33665			
Dettes fiscales et sociales	110694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3976056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15192619			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3528070			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116908		116908	
Production vendue biens				
Production vendue services	169615		169615	
Chiffres d’affaires nets	286523		286523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18465	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3378	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			308387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78680	
Variation de stock (marchandises)			-1534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78226	
Impôts, taxes et versements assimilés			7275	
Salaires et traitements			151049	
Charges sociales			54982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			395105	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			980000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1073714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38543	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1035171	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948454	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6834			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	586			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389522			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441021			
BENEFICE OU PERTE	948501			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36921			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283000		
Total Immobilisations corporelles		241490		
Total Immobilisations financières		5697094		18950
Total Général		6221583		18950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5716044
Total Général				6240533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186707	11711		198417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196364	14710		211074
AMORTISSEMENTS Total Général	383071	26421		409492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134864
Total Provisions réglementées	104894	29970		134864
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104894	29970		134864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	877867	877867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11340	11340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6522	6522		
Impôts sur les bénéfices	13790	13790		
T. V. A.	12109	12109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8405718	8405718		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235	1235		
Charges constatées d’avance	4530	4530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9334253	9333112	1141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297051	208248	88803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33665	33665		
Personnel et comptes rattachés	36006	36006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42337	42337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26052	26052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6299	6299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3528070	3528070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6575	6575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3976056	3887252	88803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel