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BILAN LA FABREGUE 2020 Siren 442400230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles	218000	186707	31293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53498	30245	23253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54584	50534	4050	
Autres immobilisations corporelles	128848	115585	13263	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4560		4560	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5410622		5410622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285331		285331	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	
TOTAL (I)	6221583	383071	5838512	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5907		5907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1246468		1246468	
Autres créances	7752674		7752674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32783		32783	
Charges constatées d’avance	1621		1621	
TOTAL (II)	9039454		9039454	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15261037	383071	14877966	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465627			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	306215			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2785861			
Report à nouveau	1111167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2214328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104894			
TOTAL (I)	10538093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3969517			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33450			
Dettes fiscales et sociales	129808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4339873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14877966			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4192822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188851		188851	
Production vendue biens				
Production vendue services	309627		309627	
Chiffres d’affaires nets	498478		498478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91396	
Autres produits			1639	
Total des produits d’exploitation (I)			591513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154084	
Variation de stock (marchandises)			3235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111840	
Impôts, taxes et versements assimilés			7415	
Salaires et traitements			216160	
Charges sociales			58558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3509	
Total des charges d’exploitation (II) 			582293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2279827	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2362864	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2317084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2326304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2831			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52408			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742880			
BENEFICE OU PERTE	2214328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2630			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30441			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283000		
Total Immobilisations corporelles		235875		5615
Total Immobilisations financières		5664244		32850
Total Général		6183118		38465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5697094
Total Général				6221583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174996	11711		186707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180583	15781		196364
AMORTISSEMENTS Total Général	355579	27492		383071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104894
Total Provisions réglementées	74925	29970		104894
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74925	29970		104894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1246468	1246468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	882	882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2610	2610		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18254	18254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7700908	7700908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30020	30020		
Charges constatées d’avance	1621	1621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9001904	9000764	1141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204547	57496	147051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33450	33450		
Personnel et comptes rattachés	25550	25550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8431	8431		
Impôts sur les bénéfices	69650	69650		
T.V.A.	20246	20246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5930	5930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3969517	3969517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2551	2551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4339873	4192822	147051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel