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BILAN LA FABREGUE 2019 Siren 442400230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles	218000	174996	43004	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53498	23558	29940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53529	48543	4986	
Autres immobilisations corporelles	128848	108482	20366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5377772		5377772	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	285331		285331	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	
TOTAL (I)	6183118	355579	5827539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9142		9142	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1295062		1295062	
Autres créances	6236111		6236111	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29955		29955	
Charges constatées d’avance	2427		2427	
TOTAL (II)	7572697		7572697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13755816	355579	13400236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465627			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	763747			
Report à nouveau	1111167			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2444330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74925			
TOTAL (I)	8593795			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261301			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4308388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54819			
Dettes fiscales et sociales	181904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4806441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13400236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4601895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246881		246881	
Production vendue biens				
Production vendue services	464878		464878	
Chiffres d’affaires nets	711759		711759	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1945	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			713717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200921	
Variation de stock (marchandises)			-5187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135144	
Impôts, taxes et versements assimilés			22883	
Salaires et traitements			286524	
Charges sociales			74417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			742944	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29227	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2379827	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2456787	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2393015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2363788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	179286			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29970			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40471			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3349790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905460			
BENEFICE OU PERTE	2444330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26842			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283000		
Total Immobilisations corporelles		224331		11543
Total Immobilisations financières		5671339		2705
Total Général		6178670		14248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9800	5664244
Total Général			9800	6183118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163286	11711		174996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164056	16527		180583
AMORTISSEMENTS Total Général	327342	28237		355579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74925
Total Provisions réglementées	44955	29970		74925
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44955	29970		74925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29970		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1141		1141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1295062	1295062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545	545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8597	8597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6196015	6196015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30955	30955		
Charges constatées d’avance	2427	2427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7534742	7533601	1141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261301	56754	204547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54819	54819		
Personnel et comptes rattachés	18078	18078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8476	8476		
Impôts sur les bénéfices	118786	118786		
T.V.A.	30348	30348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6215	6215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4308388	4308388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4806441	4601895	204547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel