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BILAN LA CASCOLLE 2017 Siren 442472528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	297476		297476	297476
Immobilisations incorporelles – Autres	680	554	126	353
Immobilisations corporelles	161903	64800	97103	97997
Immobilisations financières	173		173	173
Total Actif Immobilisé	460232	65354	394878	395999
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	563		563	266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	320		320	
Créances – Autres	19609		19609	17762
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23299		23299	39128
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43792		43792	57156
Total général Actif	504024	23991		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			25819	25819
Report à nouveau			148706	158266
Résultat de l’exercice			6756	-9560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189751	182995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88738	109645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7185	6614
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		122382		
Autres dettes			146178	142403
Produits constatés d’avance			6819	11497
Total des dettes			248919	270159
Total général Passif			438670	453154
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			67327	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24068	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12431			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19956		23991	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226875		193119	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51		51	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246882		217162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8710		7161	
Variation de stock (marchandises)	-297		390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1717		1508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145341		141821	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10650		10551	
Rémunérations du personnel 	39433		34201	
Charges sociales	7109		6424	
Dotations aux amortissements	25188		22611	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	908		207	
Total des charges d’exploitation	238759		224874	
Résultat d’exploitation	8123		-7712	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2000		1000	
Charges financières	2361		2848	
Charges exceptionnelles	1006			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6756		-9560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25455			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	48529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			13415	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3685	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1877	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			590	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			436165	
Total Immobilisations (Augmentations)			24068	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			48529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel