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BILAN LA CASCOLLE 2016 Siren 442472528				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	297476		297476	297476
Immobilisations incorporelles – Autres	680	327	353	580
Immobilisations corporelles	137836	39839	97997	102333
Immobilisations financières	173		173	173
Total Actif Immobilisé	436165	40166	395999	400562
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	266		266	656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17762		17762	32042
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39128		39128	60114
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57156		57156	92812
Total général Actif	493320	22996		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			25819	25819
Report à nouveau			158266	130764
Résultat de l’exercice			-9560	27502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			182995	192555
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109645	130065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6614	2840
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		116041		
Autres dettes			142403	121775
Produits constatés d’avance			11497	46139
Total des dettes			270159	300819
Total général Passif			453154	493374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			88732	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18048	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	15668			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23991		22996	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	193119		197766	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	51		593	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217162		221354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7161		8426	
Variation de stock (marchandises)	390		-656	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1508		1779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141821		120410	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10551		7090	
Rémunérations du personnel 	34201		27166	
Charges sociales	6424		8503	
Dotations aux amortissements	22611		17483	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	207		163	
Total des charges d’exploitation	224874		190363	
Résultat d’exploitation	-7712		30991	
Produits financiers			30	
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	2848		3334	
Charges exceptionnelles			186	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9560		27502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39250			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26187			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8762	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4786	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4499	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			418117	
Total Immobilisations (Augmentations)			18048	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26187	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel