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BILAN L'ESCALE MARITIME 2020 Siren 442420535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5590	3208	2383	2383
Fonds commercial	994692		994692	994692
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13276	10435	2841	4334
Autres immobilisations corporelles	714343	145504	568839	460080
Immobilisations en cours	11108		11108	72508
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	1742024	159146	1582878	1534013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2595		2595	3078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29913	1629	28284	37422
Autres créances	36080		36080	33937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278324		278324	1568
Charges constatées d’avance	4844		4844	6454
TOTAL (II)	351755	1629	350126	82458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2093779	160775	1933003	1616471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419205		492957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121607		-73753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308598		430205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088953		811356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	432098		182117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2743		3554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68619		133280	
Dettes fiscales et sociales	30577		46314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1416		9646	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1624406		1186266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1933003		1616471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597739		1185023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			103180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587283		587283	815102
Chiffres d’affaires nets	587283		587283	815102
				
Production stockée				
Production immobilisée			159887	262336
Subventions d’exploitation			21607	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22759	22941
Autres produits			7	45
Total des produits d’exploitation (I)			791542	1100423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29211	47359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			483	-1587
Autres achats et charges externes			488637	699980
Impôts, taxes et versements assimilés			14688	18733
Salaires et traitements			166728	263283
Charges sociales			10864	46737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75436	54637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			894	859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21415	21096
Total des charges d’exploitation (II) 			808358	1151097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16816	-50673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34058	24906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34058	24906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33896	-24489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50711	-75163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3380		3645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3380		3790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1195		2235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73082		145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74276		2380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70896		1410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	795085		1104630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916692		1178383	
BENEFICE OU PERTE	-121607		-73753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22064		22339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			6112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21372		20115	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000283		
Total Immobilisations corporelles		690833		255784
Total Immobilisations financières		15		3000
Total Général		1691131		258784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207890	738726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3015
Total Général			207890	1742024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3208			3208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215311	75436	134809	155938
AMORTISSEMENTS Total Général	218519	75436	134809	159146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1431	894	695	1629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1431	894	695	1629
TOTAL GENERAL	1431	894	695	1629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		894	695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29913	29913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7418	7418		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16643	16643		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11607	11607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412	412		
Charges constatées d’avance	4844	4844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	73836	73836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6922	6922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1167000	55364	566424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68619	68619		
Personnel et comptes rattachés	18551	18551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4616	4616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1695	1695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5714	5714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432098	432098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1416	1416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706632	594996	566424	545212
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1167000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel