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BILAN L'ESCALE MARITIME 2019 Siren 442420535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5590	3208	2383	2383
Fonds commercial	994692		994692	994692
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13276	8942	4334	3530
Autres immobilisations corporelles	666449	206369	460080	218205
Immobilisations en cours	72508		72508	88057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1752531	218519	1534013	1306882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3078		3078	1491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				542
Clients et comptes rattachés	38853	1431	37422	44224
Autres créances	33937		33937	152547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1568		1568	8741
Charges constatées d’avance	6454		6454	6309
TOTAL (II)	83889	1431	82458	213854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1836420	219949	1616471	1520736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492957		429181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73753		63776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430205		503957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811356		875410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3554		12645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133280		83140	
Dettes fiscales et sociales	46314		36596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9646		8987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186266		1016779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1616471		1520736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595104		310654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815102		815102	912633
Chiffres d’affaires nets	815102		815102	912633
				
Production stockée				
Production immobilisée			262336	122815
Subventions d’exploitation				2114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22941	16826
Autres produits			45	58
Total des produits d’exploitation (I)			1100423	1054447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47359	49563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1587	-834
Autres achats et charges externes			699980	527511
Impôts, taxes et versements assimilés			18733	24339
Salaires et traitements			263283	229042
Charges sociales			46737	46907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54637	36413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			859	1174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21096	29916
Total des charges d’exploitation (II) 			1151097	944031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50673	110416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24906	20966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24906	20966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24489	-20966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75163	89450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3645		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3790		616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2235		10067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145		711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2380		10778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1410		-10162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104630		1055063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178383		991287	
BENEFICE OU PERTE	-73753		63776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000283		
Total Immobilisations corporelles		387699		366230
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		1387997		366230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1696	752233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			1696	1752531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3208			3208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162224	54637	1550	215311
AMORTISSEMENTS Total Général	165432	54637	1550	218519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1174	859	602	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1174	859	602	
TOTAL GENERAL	1174	859	602	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		859	602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2137	2137		
Autres créances clients	36716	36716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13	13		
Impôts sur les bénéfices	7641	7641		
T. V. A.	23395	23395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2888	2888		
Charges constatées d’avance	6454	6454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79243	79243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105232	105232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706124	114962	458037	133126
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133280	133280		
Personnel et comptes rattachés	17915	17915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20247	20247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1665	1665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6487	6487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182117	182117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9646	9646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182712	591550	458037	133126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel