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BILAN KH 2021 Siren 442402202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5725	5725		
Fonds commercial	57000		57000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928	928		
Autres immobilisations corporelles	59549	47178	12370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2050		2050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30397		30397	
TOTAL (I)	156850	53832	103018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	114390		114390	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135017		135017	1
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112944		112944	
Autres créances	131786		131786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80129		80129	
Disponibilités	101493		101493	
Charges constatées d’avance	1634		1634	
TOTAL (II)	677395		677395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834245	53832	780413	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6781			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5673			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342291			
Report à nouveau	942			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7310			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211727			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125322			
Dettes fiscales et sociales	50363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780413			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		121000	121000	
Production vendue biens				
Production vendue services	767150		767150	
Chiffres d’affaires nets	767150	121000	888150	
				
Production stockée			72811	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			960985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403465	
Variation de stock (marchandises)			24806	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303219	
Impôts, taxes et versements assimilés			5658	
Salaires et traitements			138129	
Charges sociales			50210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			947806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13179	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102	
Autres intérêts et produits assimilés			363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			465	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954228			
BENEFICE OU PERTE	7310			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62725		
Total Immobilisations corporelles		59561		916
Total Immobilisations financières		33542		105
Total Général		155828		1021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33647
Total Général				156850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5725			5725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42917	5188		48106
AMORTISSEMENTS Total Général	48643	5188		53832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30397		30397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112944	112944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10750	10750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	972	972		
T. V. A.	4295	4295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100788	100788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14980	14980		
Charges constatées d’avance	1634	1634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276763	246365	30397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58447	58447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153279			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125322	125322		
Personnel et comptes rattachés	15238	15238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11954	11954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21859	21859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387413	234133		153279
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146649			
Location, charges locatives et de copropriété	58553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9872			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303219			
Taxe professionnelle	2829			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5658			
Montant de la TVA. collectée	79971			
Total TVA. déductible sur biens et services	59456			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3