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BILAN K.D.S 2014 Siren 442421368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24313	16310	8004	9038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	3250
TOTAL (I)	72563	16310	56254	57288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462745		462745	463209
Avances et acomptes versés sur commandes	15010		15010	3881
Clients et comptes rattachés	600825	41659	559167	585075
Autres créances	18525		18525	17038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10265		10265	7871
Charges constatées d’avance	4040		4040	233
TOTAL (II)	1111411	41659	1069752	1077307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183974	57968	1126006	1134595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270403		235875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30494		34528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309697		279203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153202		190999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233369		174751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162176		174025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177587		201575	
Dettes fiscales et sociales	89338		111588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635		2453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816308		855392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126006		1134595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816308		855392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	149949		188812	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215651	634529	850180	1107356
Production vendue biens				
Production vendue services	36466		36466	36000
Chiffres d’affaires nets	252117	634529	886646	1143356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				45638
Autres produits			67	714
Total des produits d’exploitation (I)			886713	1189708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			634906	843412
Variation de stock (marchandises)			464	76457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109503	97149
Impôts, taxes et versements assimilés			1935	6392
Salaires et traitements			75336	82294
Charges sociales			22293	23389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1684	1557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3681	6420
Total des charges d’exploitation (II) 			851960	1137070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34752	52638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6332	6532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6332	6532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6332	-6532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28420	46106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555		3979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555		3979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555		-3837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2629		7741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	886713		1189850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856219		1155322	
BENEFICE OU PERTE	30494		34528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		23664		649
Total Immobilisations financières		3250		
Total Général		71914		649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3250
Total Général				72563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14626	1684		16310
AMORTISSEMENTS Total Général	14626	1684		16310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39501	2158		41659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39501	2158		41659
TOTAL GENERAL	39501	2158		41659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2158		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250			
Clients douteux ou litigieux	47122			
Autres créances clients	553703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	902			
T. V. A.	16498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1125			
Charges constatées d’avance	4040			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626640	623390	3250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153202	153202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38466	38466		
Fournisseurs et comptes rattachés	177587	177587		
Personnel et comptes rattachés	8402	8402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10345	10345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61259	61259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9332	9332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194903	194903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635	635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654132	654134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22911		22682	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13679		12029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72913		62439	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109503		97149	
Taxe professionnelle	700		700	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1235		5692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1935		6392	
Montant de la TVA. collectée	39297		129396	
Total TVA. déductible sur biens et services	21865		19786	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		3