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BILAN IMMOBILIERE DU VAL D'ORGE 2015 Siren 442418232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9150	9150		
Fonds commercial	7000		7000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37696	27053	10643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	316851		316851	
Autres titres immobilisés	973		973	
Prêts				
Autres immobilisations financières	473		473	
TOTAL (I)	372244	36203	336041	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3500		3500	
Autres créances	21710		21710	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18314		18314	
Disponibilités	192353		192353	
Charges constatées d’avance	6948		6948	
TOTAL (II)	242825		242825	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615068	36203	578865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390000			
Report à nouveau	35152			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15213			
Dettes fiscales et sociales	33464			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	493812		493812	
Chiffres d’affaires nets	493812		493812	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1109	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			494931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230425	
Impôts, taxes et versements assimilés			6986	
Salaires et traitements			153005	
Charges sociales			42119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29434	
Total des charges d’exploitation (II) 			470728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7754	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			941	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502609			
BENEFICE OU PERTE	28860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1109			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29152			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16150		
Total Immobilisations corporelles		45496		29046
Total Immobilisations financières		308843		9554
Total Général		370489		38600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36846	37696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318397
Total Général			36846	372244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9150			9150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30352	8760	12059	27053
AMORTISSEMENTS Total Général	39502	8760	12059	36203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	316851	316851		
Prêts				
Autres immobilisations financières	473	473		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5235			
T. V. A.	631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15831			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349482	349482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15213	15213		
Personnel et comptes rattachés	8895	8895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20332	20332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2046	2046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2190	2190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665	665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49342	49342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26039			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230425			
Taxe professionnelle	1679			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5307			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6986			
Montant de la TVA. collectée	97905			
Total TVA. déductible sur biens et services	45238			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3