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BILAN GOUVEIA IMMOBILIER 2016 Siren 442412912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1141180		1141180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3506	3506		
Autres immobilisations corporelles	171569	143901	27669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12936		12936	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	719		719	
TOTAL (I)	1330411	147407	1183004	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	700		700	
Autres créances	47191		47191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	
Disponibilités	912475		912475	
Charges constatées d’avance	27426		27426	
TOTAL (II)	1837792		1837792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3168203	147407	3020796	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	956109			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2186946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65751			
Dettes fiscales et sociales	76810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	654717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020796			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1356790		1356790	
Chiffres d’affaires nets	1356790		1356790	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10438	
Autres produits			2961	
Total des produits d’exploitation (I)			1370189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510065	
Impôts, taxes et versements assimilés			21859	
Salaires et traitements			511115	
Charges sociales			252183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15240	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			20176	
Total des charges d’exploitation (II) 			1338638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43599	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43599	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29346			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397781			
BENEFICE OU PERTE	72507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54187			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	90412			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20174			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1141180		
Total Immobilisations corporelles		168725		39273
Total Immobilisations financières		13978		177
Total Général		1323884		39450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1141180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32923	175076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14155
Total Général			32923	1330411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135743	15240	3575	147407
AMORTISSEMENTS Total Général	135743	15240	3575	147407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	8000	8000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000	8000	8000	8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	719			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34415			
T. V. A.	7054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5536			
Charges constatées d’avance	27426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76037	75318	719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65751	65751		
Personnel et comptes rattachés	20823	20823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30990	30990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17030	17030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7968	7968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28573	28573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654717	654717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825851	825851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100050			
Engagement de crédit-bail mobilier	75935			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1840			
Location, charges locatives et de copropriété	66639			
Personnel extérieur à l’entreprise	4422			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	510065			
Taxe professionnelle	7579			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21859			
Montant de la TVA. collectée	271530			
Total TVA. déductible sur biens et services	74390			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11