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BILAN FLOGUISE 2018 Siren 442467890
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 325732 88582 237151
Installations techniques, matériel et outillage industriels 198422 147276 51146
Autres immobilisations corporelles 238294 215489 22805
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 462 462
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 762911 451347 311564
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24 24
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 159330 159330
Avances et acomptes versés sur commandes 230 230
Clients et comptes rattachés 33324 33324
Autres créances 72060 72060
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 141986 141986
Disponibilités 104724 104724
Charges constatées d’avance 4422 4422
TOTAL (II) 516101 516101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1279012 451347 827664
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles 31471
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 196994
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43914
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 316378
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 322737
Emprunts et dettes financières divers (4) 46905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73616
Dettes fiscales et sociales 54737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13232
Autres dettes 59
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 511286
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 827664
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 245234
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2382869 2382869
Production vendue biens 1834 1834
Production vendue services 2726 2726
Chiffres d’affaires nets 2387428 2387428
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3030
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2392158
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1961021
Variation de stock (marchandises) -40512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 227787
Impôts, taxes et versements assimilés 16172
Salaires et traitements 164931
Charges sociales 39853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 457
Total des charges d’exploitation (II) 2386632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4702
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4702
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1602
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8626
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 32757
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 32757
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2540
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30217
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2429618
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2385703
BENEFICE OU PERTE 43914
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3030
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 482487 298912
Total Immobilisations financières 448 14
Total Général 482936 298925
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 18950
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18950 762449
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 462
Total Général 18950 762911
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 435990 15357 451347
AMORTISSEMENTS Total Général 435990 15357 451347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 262 262
Autres créances clients 33062 33062
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21711 21711
T. V. A. 14395 14395
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 498 498
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35456 35456
Charges constatées d’avance 4422 4422
TOTAL ETAT DES CREANCES 109806 109806
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 322737 56686 217525 48527
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73616 73616
Personnel et comptes rattachés 16410 16410
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15530 15530
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5962 5962
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16835 16835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13232 13232
Groupe et associés 46905 46905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59 59
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 511286 245234 217525 48527
Emprunts souscrits en cours d’exercice 340000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19699
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 13887
Location, charges locatives et de copropriété 65917
Personnel extérieur à l’entreprise 2082
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12088
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 133813
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 227787
Taxe professionnelle 7517
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8655
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16172
Montant de la TVA. collectée 220956
Total TVA. déductible sur biens et services 226706
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7