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BILAN EURL T.P. ESTE FREDERIC 2020 Siren 442438107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17878	17438	440	1143
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58385	50219	8166	11384
Constructions	198088	131983	66105	81435
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1470957	854029	616928	580581
Autres immobilisations corporelles	754699	654366	100333	151557
Immobilisations en cours				1318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5754		5754	5754
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2505762	1708036	797726	833172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4870		4870	4962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				312500
Produits intermédiaires et finis	415460		415460	410460
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2022		2022	
Clients et comptes rattachés	1893048		1893048	1521915
Autres créances	424953		424953	244309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83873		83873	20271
Charges constatées d’avance	100197		100197	45233
TOTAL (II)	2924421		2924421	2559649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5430183	1708036	3722147	3392821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65800		65800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6580		6580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402480		396385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15016		6095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489876		474860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58424		37575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58424		37575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1293961		1563377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1254507		837456	
Dettes fiscales et sociales	623255		459696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1581	
Autres dettes	2100		17885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3173847		2880386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3722147		3392821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2717960		2292515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	646586		786730	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6809180		6809180	5416930
Chiffres d’affaires nets	6809180		6809180	5416930
				
Production stockée			-307500	330800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306187	36572
Autres produits			14	935
Total des produits d’exploitation (I)			6814359	5785237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1806406	1554319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	-606
Autres achats et charges externes			3181855	2515693
Impôts, taxes et versements assimilés			32580	36910
Salaires et traitements			1192218	1073821
Charges sociales			341783	295623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202083	223629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	6
Total des charges d’exploitation (II) 			6757034	5699394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57326	85843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28419	30493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28419	30493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28375	-30449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28950	55394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23537		8522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72		2250	
Total des produits exceptionnels (VII)	23608		80772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16622		29799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20921		18989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37543		130071	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13935		-49299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6838011		5866053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822996		5859958	
BENEFICE OU PERTE	15016		6095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54813		61834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	142254		36004	
Renvois : Transfert de charges			21572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17878		
Total Immobilisations corporelles		2315493		167955
Total Immobilisations financières		5754		
Total Général		2339125		167955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17878
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1318		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1318		2482130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5754
Total Général		1318		2505762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16735	703		17438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489218	201379		1690597
AMORTISSEMENTS Total Général	1505953	202033		1703036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				58424
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37575	20921	71	58424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37575	20921	71	58424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1893048	1893048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	789	789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2113	2113		
Impôts sur les bénéfices	5964	5964		
T. V. A.	108872	108872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307214	307214		
Charges constatées d’avance	100197	100197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418197	2418197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651763	651763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642173	186310	430886	24976
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1254507	1254507		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85842	85842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504850	504850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31063	31063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2100	2100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3173823	2717960	430886	24975
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel