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BILAN ELECTRICITE VINCENTAISE 2018 Siren 442469839				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54579	45883	8696	4309
Immobilisations financières	91		91	91
Total Actif Immobilisé	54670	45883	8787	4400
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13223		13223	14337
Stock marchandises	1299		1299	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70340		70340	18445
Créances – Autres	6452		6452	3892
Valeurs mobilières de placement	80188		80188	76886
Disponibilités	77492		77492	130614
Caisse				
Charges constatées d’avance	2413		2413	1557
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251408		251408	245731
Total général Actif	306078	64387		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			170792	164396
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1463	6396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			178128	179592
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19589	16323
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			60720	54216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82067	70540
Total général Passif			260195	250131
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6826	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54764		64387	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	261889		260870	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2953		1217	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319606		326474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39165		53153	
Variation de stock (marchandises)	-1294			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96990		84454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1114		211	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31945		28919	
(dont taxe professionnelle)	1228			
Impôts, taxes et versements assimilés	10515		8359	
Rémunérations du personnel 	99240		98521	
Charges sociales	42258		41656	
Dotations aux amortissements	2440		5424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74		78	
Total des charges d’exploitation	322442		320774	
Résultat d’exploitation	-2836		5700	
Produits financiers	1865		1462	
Produits exceptionnels				
Charges financières	629		115	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-137		651	
Bénéfice ou perte	-1463		6396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel