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BILAN DIFFUSION LOGISTIQUE TERTIAIRE EQUIPEMEN 2021 Siren 442441374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1341	1341		
Fonds commercial	12200		12200	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4495	4001	494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	25036	5342	19694	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24105		24105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32382	3967	28414	
Autres créances	10627		10627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	70200		70200	
Charges constatées d’avance	1008		1008	
TOTAL (II)	138524	3967	134556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163561	9309	154251	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40472			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32490			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11517			
Dettes fiscales et sociales	69770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154251			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens	512		512	
Production vendue services	354094	34586	388680	
Chiffres d’affaires nets	355007	34586	389593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3105	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43382	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			436081	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217958	
Impôts, taxes et versements assimilés			8447	
Salaires et traitements			189737	
Charges sociales			20808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			433643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435669			
BENEFICE OU PERTE	1082			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	37605			
Renvois : Transfert de charges	43382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13541		
Total Immobilisations corporelles		3941		554
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		24482		554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7000
Total Général				25036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1341			1341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3297	703		4001
AMORTISSEMENTS Total Général	4638	703		5342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3967			3967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3967			3967
TOTAL GENERAL	3967			3967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32382	32382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1964	1964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1667	1667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6996	6996		
Charges constatées d’avance	1008	1008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51018	44018	7000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490	490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32000		32000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11517	11517		
Personnel et comptes rattachés	21330	21330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27366	27366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13439	13439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7633	7633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113778	81778	32000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95733			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	795			
Location, charges locatives et de copropriété	56790			
Personnel extérieur à l’entreprise	14540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3572			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142259			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217958			
Taxe professionnelle	2324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6122			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8447			
Montant de la TVA. collectée	71001			
Total TVA. déductible sur biens et services	37501			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel