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BILAN COSMOPOLY GESTION HOTELIERE 2017 Siren 442418067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12495	12495		633
Fonds commercial	1459509		1459509	1459509
Autres immobilisations incorporelles	6860		6860	6860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1524797	1121048	403749	415838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79210	64970	14240	1051
Autres immobilisations corporelles	340793	177613	163180	137180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45084		45084	45084
TOTAL (I)	3468748	1376126	2092622	2066156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5020		5020	6005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13371		13371	12903
Clients et comptes rattachés	28489		28489	57848
Autres créances	38048		38048	103983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	90000
Disponibilités	792816		792816	513806
Charges constatées d’avance	4454		4454	8982
TOTAL (II)	972198		972198	793527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4440947	1376126	3064820	2859683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31100		28200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585000		531780	
Report à nouveau	69		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51456		56183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267625		1216169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660153		505752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	959078		941720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10258		7536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56312		100636	
Dettes fiscales et sociales	87394		86978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1773195		1643515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3064820		2859683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208418		1233564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1051926		1051926	979288
Chiffres d’affaires nets	1051926		1051926	979288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8710	1037
Autres produits			23	3079
Total des produits d’exploitation (I)			1060659	985536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43262	36730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			985	-3155
Autres achats et charges externes			471001	443541
Impôts, taxes et versements assimilés			12572	12276
Salaires et traitements			257599	251257
Charges sociales			59194	67528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97078	92963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24000	
Autres charges			1426	793
Total des charges d’exploitation (II) 			967118	901934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93541	83602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	6473
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	6473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34437	39766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34437	39766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34327	-33293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59214	50309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		17534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7668		11660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060770		1009589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009313		953406	
BENEFICE OU PERTE	51456		56183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64971		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1478865		
Total Immobilisations corporelles		1821256		123544
Total Immobilisations financières		45084		
Total Général		3410175		123544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			64971	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1478865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1944800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45084
Total Général			64971	3468748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	64971		64971	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11862	633		12495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267186	96445		1363631
AMORTISSEMENTS Total Général	1344019	97078	64971	1376126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45084			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19378			
T. V. A.	17447			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1223			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116075	70991	45084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660153	105634	446539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56312	56312		
Personnel et comptes rattachés	27491	27491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20333	20333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3001	3001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36569	36569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	959078	959078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1762937	1208418	446539	107980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel