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BILAN CIE FINANCIERE GEORGES MANUEL - CFGM 2017 Siren 442426474				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5623	3642	1981	2627
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50445	40135	10310	16743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2688859		2688859	2277840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2744927	43777	2701150	2297210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59507		59507	103680
Autres créances	703624	34892	668732	694754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	5050
Disponibilités	791		791	26507
Charges constatées d’avance	4543		4543	3421
TOTAL (II)	768515	34892	733623	833412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3513442	78670	3434773	3130622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	97600		90240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	746387		433205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9024		9024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1480114		1457706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397628		211348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11457		8336	
TOTAL (I)	2742210		2209859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183260		245577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215280		317582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19556		26231	
Dettes fiscales et sociales	123538		106831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150929		224542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	692562		920763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434773		3130622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	215280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				100
Production vendue biens				
Production vendue services	631948		631948	563325
Chiffres d’affaires nets	631948		631948	563425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1644	5608
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			633594	569037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				657
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201075	257138
Impôts, taxes et versements assimilés			15423	17243
Salaires et traitements			245358	177108
Charges sociales			125461	90840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7079	8585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	221
Total des charges d’exploitation (II) 			629390	551793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4204	17244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			413942	180707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413986	180779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6950	11033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6950	11033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			407036	169746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411241	186990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3121		3121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15140		4330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2890		-4330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10723		-28688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059830		749816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662202		538468	
BENEFICE OU PERTE	397628		211348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5623		
Total Immobilisations corporelles		50445		
Total Immobilisations financières		2277840		421542
Total Général		2333908		421542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10523	2688859
Total Général			10523	2744927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2996	646		3642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33702	6433		40135
AMORTISSEMENTS Total Général	36698	7079		43777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4861			
T. V. A.	22713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	660456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15595			
Charges constatées d’avance	4543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	767674	767674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11713	11713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171547	50003	121544	
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	19556	19556		
Personnel et comptes rattachés	45121	45121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50271	50271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25145	25145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3001	3001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215210	215210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150929	150929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692562	571019	121544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel