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BILAN CENTRE DE DIALYSE D'ATHIS MONS 2018 Siren 442401329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47737	47563	174	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284105	256566	27538	
Autres immobilisations corporelles	471578	339630	131948	
Immobilisations en cours	2954		2954	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		7600	-7600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7600		7600	
Prêts				
Autres immobilisations financières	165000		165000	
TOTAL (I)	978976	651360	327616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30248		30248	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	628067	100589	527478	
Autres créances	3435688	3878	3431810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712270		712270	
Charges constatées d’avance	33172		33172	
TOTAL (II)	4839448	104467	4734980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5818425	755828	5062597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2970949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615744		491481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3627394		3011650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78212		90909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78212		90909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	279119		257819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4374		19399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413975		265224	
Dettes fiscales et sociales	203629		186241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455892		256497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1356990		985180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5062597		4087739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3724856		3724856	
Chiffres d’affaires nets	3724856		3724856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4610	
Autres produits			3083	
Total des produits d’exploitation (I)			3819900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			776685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6403	
Autres achats et charges externes			845384	
Impôts, taxes et versements assimilés			149420	
Salaires et traitements			836394	
Charges sociales			303568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18236	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4966	
Total des charges d’exploitation (II) 			2997216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2747	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57516	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19344			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12697			
Total des produits exceptionnels (VII)	32041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246347		224477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3909457		3882935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3293712		3391454	
BENEFICE OU PERTE	615744		491481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47738		
Total Immobilisations corporelles		583749		174890
Total Immobilisations financières		172600		
Total Général		804087		174890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172600
Total Général				978977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45797	1767		47563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529002	67195		596197
AMORTISSEMENTS Total Général	574799	68961		643760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78212
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90909		12697	78212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90909		12697	78212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	628067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3435689			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261929	4096929	165000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76225	76225		
Fournisseurs et comptes rattachés	413976	413976		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203630	203630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	658786	658786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1352617	1352617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel