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BILAN CENTRE DE DIALYSE D'ATHIS MONS 2016 Siren 442401329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47737	41110	6627	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275993	221514	54479	
Autres immobilisations corporelles	306141	279486	26654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7600	7600		
Prêts				
Autres immobilisations financières	157935		157935	
TOTAL (I)	795407	549711	245695	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32824		32824	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212469	11894	200575	
Autres créances	122424	3878	118546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4067809		4067809	
Charges constatées d’avance	6671		6671	
TOTAL (II)	4442198	15773	4426425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5237606	565485	4672121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2213197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2520169			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1345342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19344			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519175			
Dettes fiscales et sociales	189074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2151952			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4672121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2056382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3510843		3510843	
Chiffres d’affaires nets	3510843		3510843	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26664	
Total des produits d’exploitation (I)			3542637	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696460	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5355	
Autres achats et charges externes			1225136	
Impôts, taxes et versements assimilés			147248	
Salaires et traitements			664954	
Charges sociales			243242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			3005543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			655	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64397	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7600	
Intérêts et charges assimilées			21797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3878			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3607034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3340763			
BENEFICE OU PERTE	266271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46482		1255
Total Immobilisations corporelles		519556		62577
Total Immobilisations financières		165147		387
Total Général		731185		64221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165535
Total Général				795407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36599	4511		41110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479896	21105		501001
AMORTISSEMENTS Total Général	516495	25617		542111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3741	8153		11894
Autres provisions pour dépréciation		3878		3878
Total Provisions pour dépréciation	3741	19632		23373
TOTAL GENERAL	3741	19632		23373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8153		
                                             - Financières		7600		
                                            - Exceptionnelles		3878		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157935			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109738			
Charges constatées d’avance	6671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	499500	341565	157935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76225		76225	
Fournisseurs et comptes rattachés	519175	519175		
Personnel et comptes rattachés	77392	77392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97263	97263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1967	1967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12451	12451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1269117	1269117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79014	79014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2132607	2056382	76225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18932			
Location, charges locatives et de copropriété	713220			
Personnel extérieur à l’entreprise	185675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36571			
Autres comptes	257931			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1225136			
Taxe professionnelle	43683			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147248			
Montant de la TVA. collectée	11405			
Total TVA. déductible sur biens et services	3473			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20