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BILAN CENTRALPAY 2021 Siren 442441630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	760905	474444	286461	65422
Concessions, brevets et droits similaires	22151	21284	867	2167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	377055		377055	282846
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13868	13868		
Autres immobilisations corporelles	324566	280587	43979	47890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	35000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10696		10696	6496
TOTAL (I)	1524241	790183	734058	449820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182043		182043	193791
Autres créances	465943		465943	236871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101551		101551	101449
Disponibilités	3858299		3858299	2504374
Charges constatées d’avance	71831		71831	33256
TOTAL (II)	4679667		4679667	3069741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6203908	790183	5413725	3519561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1065750		1065750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305340		305340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14645		13765	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67667		19492	
Report à nouveau			31465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18294		17590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435109		1453403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	182000			
TOTAL (II)	182000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1074595		850000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1147		1279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136927		79732	
Dettes fiscales et sociales	150346		149589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2433600		985558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3796616		2066158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5413725		3519561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3269075		2066158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2133
Production vendue biens				
Production vendue services	1046718	587713	1634431	1242764
Chiffres d’affaires nets	1046718	587713	1634431	1244897
				
Production stockée				
Production immobilisée			364755	270614
Subventions d’exploitation			6500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30932	10931
Autres produits			7	114
Total des produits d’exploitation (I)			2036625	1526556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1132180	912531
Impôts, taxes et versements assimilés			11918	8726
Salaires et traitements			667431	475852
Charges sociales			217491	144571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92046	43982
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	505
Total des charges d’exploitation (II) 			2121088	1588317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84464	-61762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			165	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			145	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			899	
Différences négatives de change			95	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-684	248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85148	-61513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	747		377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747		377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12609		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1284		961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13893		1274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13146		-896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-80000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037681		1527182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055975		1509591	
BENEFICE OU PERTE	-18294		17590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		478059		295146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304997		94209
Total Immobilisations corporelles		313713		26313
Total Immobilisations financières		51496		4200
Total Général		1148265		419868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12300		760905
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1592	338434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	25696
Total Général		12300	31592	1524241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	412638	61806		474444
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19984	1300		21284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265823	28940	308	294455
AMORTISSEMENTS Total Général	698445	92046	308	790183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900		900	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900		900	
TOTAL GENERAL	900		900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10696	10696		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182043	182043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	80000	80000		
T. V. A.	18093	18093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	900	900		
Groupe et associés	145094	145094		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221190	221190		
Charges constatées d’avance	71831	71831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730513	730513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377514	377514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697082	169541	527541	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136927	136927		
Personnel et comptes rattachés	53721	53721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44975	44975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42089	42089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9562	9562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1147	1147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2433600	2433600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3796616	3269075	527541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel