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BILAN CENTRALPAY 2020 Siren 442441630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	478059	412638	65422	47338
Concessions, brevets et droits similaires	22151	19984	2167	3467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	282846		282846	49717
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13868	13868		1395
Autres immobilisations corporelles	299845	251955	47890	36867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35000		35000	35000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6496		6496	6496
TOTAL (I)	1148265	698445	449820	190279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194691	900	193791	102954
Autres créances	236871		236871	232819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101449		101449	101331
Disponibilités	2504374		2504374	2685439
Charges constatées d’avance	33256		33256	21114
TOTAL (II)	3070641	900	3069741	3143656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4218905	699345	3519561	3333935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1065750		1065750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305340		305340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13765		13612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19492		16580	
Report à nouveau	31465		31465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17590		3065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1453403		1435812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850000		650000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79732		75394	
Dettes fiscales et sociales	149589		127268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	985558		1045461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066158		1898123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3519561		3333935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1546158		1248123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2133		2133	21708
Production vendue biens				
Production vendue services	1224433	18331	1242764	1175785
Chiffres d’affaires nets	1226566	18331	1244897	1197493
				
Production stockée				
Production immobilisée			270614	50792
Subventions d’exploitation				10890
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10931	2147
Autres produits			114	6
Total des produits d’exploitation (I)			1526556	1261327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2150	27280
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912531	697328
Impôts, taxes et versements assimilés			8726	4243
Salaires et traitements			475852	428286
Charges sociales			144571	147316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43982	34364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			505	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1588317	1338825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61762	-77498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248	536
Reprises sur provisions et transferts de charges				526
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248	1062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248	1062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61513	-76436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	377		499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377		2043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	961		1873	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1274		2542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-896		-499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-80000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527182		1264433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509591		1261368	
BENEFICE OU PERTE	17590		3065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17974		1110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		512442		332562
Total Immobilisations corporelles		281151		33870
Total Immobilisations financières		51496		
Total Général		845089		366432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61948	783056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1308	313713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51496
Total Général			63256	1148265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	393237	19401		412638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18684	1300		19984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242889	23281	346	265823
AMORTISSEMENTS Total Général	654810	43982	346	698445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6496		6496	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194691	194691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236871	236871		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33256	33256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471313	464817	6496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850000	330000	520000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79732	79732		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149589	149589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	986837	986837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066158	1546158	520000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14