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BILAN CENTRALPAY 2019 Siren 442441630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	440574	393236	47337	
Concessions, brevets et droits similaires	22150	18684	3466	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49716		49716	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13868	12472	1395	
Autres immobilisations corporelles	267283	230416	36867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34999		34999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6495		6495	
TOTAL (I)	845088	654809	190279	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103853	900	102953	
Autres créances	232818		232818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101330		101330	
Disponibilités	2685438		2685438	
Charges constatées d’avance	21114		21114	
TOTAL (II)	3144556	900	3143656	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3989644	655709	3333935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1065750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305340			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13612			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16580			
Report à nouveau	31465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3064			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75393			
Dettes fiscales et sociales	127267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1045461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1898122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3333935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1248122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21708		21708	
Production vendue biens				
Production vendue services	1072382	103401	1175784	
Chiffres d’affaires nets	1094091	103401	1197492	
				
Production stockée				
Production immobilisée			50792	
Subventions d’exploitation			10890	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2146	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1261327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27279	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697327	
Impôts, taxes et versements assimilés			4242	
Salaires et traitements			428286	
Charges sociales			147315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1338825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			536	
Reprises sur provisions et transferts de charges			526	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1062	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1062	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1544			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1264432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261367			
BENEFICE OU PERTE	3064			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2146			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		388600		51974
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57993		53616
Total Immobilisations corporelles		269973		70089
Total Immobilisations financières		41495		10000
Total Général		758062		185680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				440574
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39742	71867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58911	281151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51495
Total Général			98654	845088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	388600	4636		393236
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18250	433		18684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216386	29294	2792	242888
AMORTISSEMENTS Total Général	623237	34364	2792	654809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	526		526	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	900			900
Autres provisions pour dépréciation	900			
Total Provisions pour dépréciation	1426		526	900
TOTAL GENERAL	1426		526	900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			526	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6495		6495	
Clients douteux ou litigieux	1078	1078		
Autres créances clients	102774	102774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99256	99256		
T. V. A.	26743	26743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102354	102354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4465	4465		
Charges constatées d’avance	21114	21114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364282	357786	6495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650000		520000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75393	75393		
Personnel et comptes rattachés	51722	51722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38872	38872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33013	33013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3658	3658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045461	1045461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898122	1248122	520000	130000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	71050			
Engagement de crédit-bail mobilier	22027			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375994			
Location, charges locatives et de copropriété	52254			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	195302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697327			
Taxe professionnelle	1239			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3003			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4242			
Montant de la TVA. collectée	178356			
Total TVA. déductible sur biens et services	95881			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14