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BILAN AVENTURES ET LOISIRS 2016 Siren 442468542				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	630681	486408	144273	
Immobilisations financières	1977		1977	
Total Actif Immobilisé	632659	486408	146251	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	634		634	
Stock marchandises	13184		13184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	32174		32174	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116932		116932	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6899		6899	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	169823		169823	
Total général Actif	802482			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			146143	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			29754	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			184697	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17372	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10582		
Autres dettes			62711	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131377	
Total général Passif			316074	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30650	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56418	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	42261			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	283041			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6711			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332013			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26695			
Variation de stock (marchandises)	-10238			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4667			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	209			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84934			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9439			
Rémunérations du personnel 	111411			
Charges sociales	42099			
Dotations aux amortissements	27658			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	296876			
Résultat d’exploitation	35137			
Produits financiers	205			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1592			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3996			
Bénéfice ou perte	29754			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			55628	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			790	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			586380	
Total Immobilisations (Augmentations)			56418	
Total Immobilisations (Diminutions)			10139	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel