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BILAN AU CABESTAN 2017 Siren 442483335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120783		120783	120783
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131172	126335	4837	203
Immobilisations financières	1146		1146	1146
Total Actif Immobilisé	253101	126335	126766	122132
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13772		13772	13772
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7293		7293	4602
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6654		6654	1525
Caisse				
Charges constatées d’avance	1151		1151	1121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28870		28870	21020
Total général Actif	281971			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			801	801
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6480	-4693
Résultat de l’exercice			21373	-1787
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23693	2321
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1093	2601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15854	7683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109433		
Autres dettes			114996	130547
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131943	140831
Total général Passif			155636	143152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5518	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1372	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	29644			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153134		131411	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3470		722	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156604		132134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44561		29427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			694	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69753		64186	
(dont taxe professionnelle)	1686			
Impôts, taxes et versements assimilés	2593		2434	
Rémunérations du personnel 	42922		26503	
Charges sociales	12540		6968	
Dotations aux amortissements	884		2078	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1453		911	
Total des charges d’exploitation	174707		133202	
Résultat d’exploitation	-18103		-1068	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	40000			
Charges financières	15		373	
Charges exceptionnelles			347	
Impôts sur les bénéfices	511			
Bénéfice ou perte	21373		-1787	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel