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BILAN ARMAND D'ORLEAC 2021 Siren 442408563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3896	3896		
Fonds commercial	503890		503890	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162307	122540	39768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	615		615	
Autres participations	1475		1475	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16194		16194	
TOTAL (I)	688377	126436	561941	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7779		7779	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301676		301676	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13712		13712	
Autres créances	33449		33449	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158242		158242	
Charges constatées d’avance	7793		7793	
TOTAL (II)	522652		522652	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1211029	126436	1084593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60105			
Report à nouveau	551712			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	782724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12835			
TOTAL (III)	12835			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82786			
Dettes fiscales et sociales	44329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	819260		819260	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	819260		819260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17976	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			902912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419990	
Variation de stock (marchandises)			53275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6519	
Autres achats et charges externes			160277	
Impôts, taxes et versements assimilés			5276	
Salaires et traitements			164337	
Charges sociales			51158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12835	
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			885327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6775			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	915717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899030			
BENEFICE OU PERTE	16687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	110			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507786		
Total Immobilisations corporelles		180821		9582
Total Immobilisations financières		18261		23
Total Général		706868		9605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28095	162307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18284
Total Général			28095	688377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3896			3896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125621	18239	21320	122540
AMORTISSEMENTS Total Général	129517	18239	21320	126436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	17976	12835	17976	12835
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17976	12835	17976	12835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17976	12835	17976	12835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12835	17976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16194		16194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13712	13712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	273	273		
Impôts sur les bénéfices	3259	3259		
T. V. A.	2042	2042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27875	27875		
Charges constatées d’avance	7793	7793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71149	54955	16194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158575	26203	132372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82786	82786		
Personnel et comptes rattachés	22866	22866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12091	12091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8451	8451		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3300	3300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289034	156662	132372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	11000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9291			
Location, charges locatives et de copropriété	73748			
Personnel extérieur à l’entreprise	12686			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53789			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160277			
Taxe professionnelle	1064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5276			
Montant de la TVA. collectée	163852			
Total TVA. déductible sur biens et services	107035			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5