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BILAN AM FINANCE INVEST 2020 Siren 442433678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24381	24381		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40831	27312	13519	13188
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66428	57065	9364	10421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4122332	30893	4091439	3400786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	12482
TOTAL (I)	4286454	139651	4146803	3456876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10718		10718	10023
Clients et comptes rattachés	157916		157916	161262
Autres créances	368117		368117	260327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117305		117305	241814
Charges constatées d’avance	3997		3997	2716
TOTAL (II)	658053		658053	676142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4944507	139651	4804857	4133018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	816600		816600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81660		81660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151066		1147078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43331		84217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2092657		2129555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131045		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1739070		1821773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56583		63592	
Dettes fiscales et sociales	116535		82996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	668967		35077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2712200		2003464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4804857		4133018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	426195		426195	525177
Chiffres d’affaires nets	426195		426195	525177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146765	111953
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			572960	637132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271184	301830
Impôts, taxes et versements assimilés			6842	10645
Salaires et traitements			265968	280036
Charges sociales			88612	96291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6316	6761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	3
Total des charges d’exploitation (II) 			638934	695564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65974	-58433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101503	151292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101503	151292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19721	23156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19721	23156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81781	128136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15807	69704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7426		8731	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7426		8731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7426		-5399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20098		-19912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681888		797155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	638557		712938	
BENEFICE OU PERTE	43331		84217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4795		20495	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44381		
Total Immobilisations corporelles		101669		5590
Total Immobilisations financières		3444161		690653
Total Général		3590211		696243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4134814
Total Général				4286454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24381			24381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78061	6316		84377
AMORTISSEMENTS Total Général	102442	6316		108758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157916	157916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5969	5969		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19505	19505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	338171	338171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4472	4472		
Charges constatées d’avance	3997	3997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542512	530030	12482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	131045	131045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10292			10292
Fournisseurs et comptes rattachés	56583	56583		
Personnel et comptes rattachés	22391	22391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36101	36101		
Impôts sur les bénéfices	13239	13239		
T.V.A.	8501	8501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36303	36303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1728778	1728778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	668967	668967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2712200	2701908		10292
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel