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BILAN AM FINANCE INVEST 2019 Siren 442433678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24381	24381		81
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38556	25368	13188	15126
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63114	52693	10421	13157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3431679	30893	3400786	3400786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	12482
TOTAL (I)	3590211	133335	3456876	3461632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10023		10023	8194
Clients et comptes rattachés	161262		161262	206911
Autres créances	260327		260327	274440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241814		241814	248587
Charges constatées d’avance	2716		2716	2934
TOTAL (II)	676142		676142	741067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4266353	133335	4133018	4202699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	816600		816600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81660		81660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1147078		1228020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84217		-80942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2129555		2045338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1821773		1880362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63592		57851	
Dettes fiscales et sociales	82996		52771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35077		166349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2003464		2157361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4133018		4202699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2003464		2152315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525177		525177	484859
Chiffres d’affaires nets	525177		525177	484859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111953	111252
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			637132	596111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301830	264825
Impôts, taxes et versements assimilés			10645	4458
Salaires et traitements			280036	274159
Charges sociales			96291	101083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6761	8081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			695564	652611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58433	-56500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151292	1473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151292	1473
Dotations financières sur amortissements et provisions				30893
Intérêts et charges assimilées			23156	26941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23156	57834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128136	-56362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69704	-112862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8731		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8731		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14130		7093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14130		71436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5399		-71325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19912		-103245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797155		597695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712938		678637	
BENEFICE OU PERTE	84217		-80942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20495		20144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111953		111252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44381		
Total Immobilisations corporelles		99664		2005
Total Immobilisations financières		3444161		
Total Général		3588206		2005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3444161
Total Général				3590211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24300	81		24381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71381	6680		78061
AMORTISSEMENTS Total Général	95681	6761		102442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12482		12482	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161262	161262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5592	5592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5408	5408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240656	240656		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8672	8672		
Charges constatées d’avance	2716	2716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436787	424305	12482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10292	10292		
Fournisseurs et comptes rattachés	63592	63592		
Personnel et comptes rattachés	18499	18499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20763	20763		
Impôts sur les bénéfices	15347	15347		
T.V.A.	17345	17345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11042	11042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1811481	1811481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35077	35077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2003464	2003464		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel